TERNA ENERGY Industrial Commercial Technical Societe Anonyme Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
TERNA ENERGY Industrial Commercial Technical Societe Anonyme possède un total de capitaux propres de €506.2M et une dette totale de €1.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 236.7%. Son actif total et son passif total sont €2.1B et de €1.6B. L'EBIT de TERNA ENERGY Industrial Commercial Technical Societe Anonyme est €141.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €255.6M.
Informations clés
236.7%
Ratio d'endettement
€1.20b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.3x |
| Argent liquide | €255.58m |
| Fonds propres | €506.21m |
| Total du passif | €1.57b |
| Total des actifs | €2.08b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TREA.Y ( €530.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( €231.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TREA.Y ( €530.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €1.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TREA.Y ( 186.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TREA.Y est passé de 205.3% à 236.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TREA.Y n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 11.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TREA.Y sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.3 x couverture).