NiSource Évaluation
Le site NI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NI ( $37.11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $35.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NI?
Mesure clé : Comme NI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.4x |
| Les revenus | US$740.80m |
| Capitalisation boursière | US$17.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.1x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.7x | ||
CNP CenterPoint Energy | 21.3x | 9.7% | US$20.5b |
CMS CMS Energy | 19.8x | 8.0% | US$20.5b |
AEE Ameren | 21.7x | 9.5% | US$24.6b |
WEC WEC Energy Group | 24.2x | 10.8% | US$31.3b |
NI NiSource | 23.4x | 11.6% | US$17.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Integrated Utilities ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.4x |
| Juste PE Ratio | 20.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$37.11 | US$37.42 +0.8% | 5.5% | US$40.00 | US$31.44 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$34.49 | US$37.42 +8.5% | 5.5% | US$40.00 | US$31.44 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$34.83 | US$34.53 -0.9% | 6.3% | US$38.50 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$33.06 | US$33.58 +1.6% | 5.2% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$31.76 | US$32.41 +2.1% | 3.6% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$28.70 | US$31.64 +10.3% | 3.5% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$29.06 | US$31.54 +8.5% | 3.8% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$28.10 | US$30.05 +6.9% | 4.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$27.48 | US$29.67 +8.0% | 5.0% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$26.13 | US$29.58 +13.2% | 5.1% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$26.35 | US$29.42 +11.6% | 4.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$26.55 | US$29.00 +9.2% | 5.5% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$26.20 | US$28.91 +10.3% | 5.4% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$25.40 | US$29.10 +14.6% | 7.4% | US$33.00 | US$25.00 | US$34.49 | 10 |
| Oct ’24 | US$24.68 | US$31.00 +25.6% | 3.7% | US$33.00 | US$30.00 | US$34.83 | 9 |
| Sep ’24 | US$26.56 | US$31.11 +17.1% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | US$33.06 | 9 |
| Aug ’24 | US$27.48 | US$31.11 +13.2% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | US$31.76 | 9 |
| Jul ’24 | US$27.35 | US$31.00 +13.3% | 3.7% | US$33.00 | US$30.00 | US$28.70 | 9 |
| Jun ’24 | US$26.67 | US$31.33 +17.5% | 2.6% | US$33.00 | US$30.00 | US$29.06 | 9 |
| May ’24 | US$28.51 | US$31.11 +9.1% | 2.4% | US$32.00 | US$30.00 | US$28.10 | 9 |
| Apr ’24 | US$27.96 | US$31.00 +10.9% | 2.6% | US$32.00 | US$30.00 | US$27.48 | 9 |
| Mar ’24 | US$26.83 | US$31.00 +15.5% | 2.5% | US$32.00 | US$30.00 | US$26.13 | 10 |
| Feb ’24 | US$27.86 | US$30.60 +9.8% | 3.6% | US$32.00 | US$28.00 | US$26.35 | 10 |
| Jan ’24 | US$27.42 | US$29.70 +8.3% | 6.0% | US$32.00 | US$27.00 | US$26.55 | 10 |
| Dec ’23 | US$27.75 | US$29.10 +4.9% | 6.0% | US$32.00 | US$27.00 | US$26.20 | 10 |
| Nov ’23 | US$25.83 | US$30.64 +18.6% | 7.0% | US$34.00 | US$27.00 | US$25.40 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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