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Algonquin Power & Utilities Corp.NYSE:AQN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière US$4.5b
Prix de l'action
US$5.89
US$7.04
16.3% sous-évalué décote intrinsèque
1Y7.5%
7D-0.3%
Valeur du portefeuille
​
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Algonquin Power & Utilities Corp.

NYSE:AQN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.5b

Algonquin Power & Utilities (AQN) Aperçu de l'action

Algonquin Power & Utilities Corp. opère dans les secteurs de l'électricité et des services publics. Plus de détails

AQN analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation3/6
Croissance future1/6
Performances passées1/6
Santé financière1/6
Dividendes2/6

Récompenses

Se négocie à 60.6% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 13.66% par an

Analyse des risques

Les paiements d’intérêts ne sont pas bien couverts par les bénéfices

Le dividende de 4.41% n'est pas bien couvert par les bénéfices ou les flux de trésorerie disponibles


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Algonquin Power & Utilities Corp. Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Algonquin Power & Utilities
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionCA$5.89
Plus haut sur 52 semainesCA$7.11
Plus bas sur 52 semainesCA$5.32
Bêta0.88
Variation sur 1 mois-6.51%
Variation sur 3 mois-12.48%
Variation sur 1 an7.48%
Variation sur 3 ans-30.95%
Variation sur 5 ans-61.80%
Évolution depuis l'introduction en bourse6.70%

Nouvelles et mises à jour récentes

Seeking Alpha • May 13

Algonquin Power: Updating For 2026 With An Upside

Summary Algonquin Power & Utilities Corp. is rated 'Buy' with a $6.50/share price target, reflecting attractive valuation and improving fundamentals. AQN's shift from renewables to a pure regulated utility lowers risk, boosts cash flow visibility, and supports a well-covered 4.45% dividend yield. Recent rate case successes, strong Q1 results, and proactive debt refinancing enhance AQN's stability and growth outlook. Despite limited organic growth, AQN offers 11-17% annualized upside potential, with risk/reward skewed favorably at the current valuation. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • May 13

Algonquin Power: Updating For 2026 With An Upside

Summary Algonquin Power & Utilities Corp. is rated 'Buy' with a $6.50/share price target, reflecting attractive valuation and improving fundamentals. AQN's shift from renewables to a pure regulated utility lowers risk, boosts cash flow visibility, and supports a well-covered 4.45% dividend yield. Recent rate case successes, strong Q1 results, and proactive debt refinancing enhance AQN's stability and growth outlook. Despite limited organic growth, AQN offers 11-17% annualized upside potential, with risk/reward skewed favorably at the current valuation. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 22

This Forgotten Utility Is Transforming Before Your Eyes: Algonquin Power

Summary Algonquin Power & Utilities Corp. has torn the company in half, removing the underperforming and over-leveraged non-regulated side of the business. This half generated all the prior excitement but led to the recent calamity. The new CEO needs time to set a clear vision for the company. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 22

Algonquin Power: A Failed Investment Thesis, Updated For 2025-2027E

Summary Algonquin Power has significantly underperformed, with a 50% decline in my small position, but its valuation shows potential upside if held long-term. The company's shift from renewables to a pure-play regulated utility, driven by asset sales, aims to stabilize and de-risk its operations. Despite a 4% yield and a BBB rating, better-valued peers like Enel offer higher stability, yield, and upside, making AQN less attractive. I rate AQN a conservative "Buy" with a $9/share target, emphasizing that asset sales and restructuring are critical for future performance. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 27

Algonquin Power: Has Growth Potential, But Patience Will Be Needed

Summary Algonquin is divesting renewable assets to focus on regulated services, aiming for stable profits and dividends. The company’s regulated services are under-earning but expected to improve with new rate approvals, particularly in New York and Bermuda. Algonquin’s financial leverage will decline post-renewables separation, aided by recent dividend cuts. Despite challenges, Algonquin is undervalued, with potential equity growth from pending rate cases and improved operating profits. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 13

Algonquin Power: On The Right Track, But EPS Pressure Ahead

Summary Algonquin Power's quality assets and well-equipped personnel are overshadowed by its significant debt challenges and low return on assets. The company's financial struggles stem from its founder's accumulation of low-margin power supply contracts without price escalators. The Fed's interest rate hikes are a symptom, not the cause, of AQN's troubles. Moving forward, the critical question is how Algonquin Power can navigate its current financial predicament. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 19

Get Paid 7.5% From This Forgotten Utility: Algonquin Power

Summary Algonquin is in the midst of a transformation for the better. It has fallen from grace and sports a 7.5% yield and discounted valuations vs peers. We examine its outlook to see if buying now is worthwhile. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 26

Algonquin: Searching For Value After The Collapse, 7.1% Dividend Yield

Summary Algonquin is looking to divest its renewable energy group to address debt and keep its investment-grade credit rating. The utility is currently paying out a 7.1% dividend yield that's 224% covered by adjusted FFO realized during its most recent quarter. A sale of its 42% stake in Atlantica Sustainable Infrastructure would have to be completed against poor stock market conditions for renewables. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 26

Algonquin Power's Valuation Gap: Uncovering The Investment Potential

Summary Algonquin Power & Utilities Corp. trades at a discount to utility peers with a solid portfolio of generating assets. The company is focused on simplifying and streamlining its operations. Algonquin is selling its renewable energy business to capture the valuation uplift and secure future investment grade bond ratings. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 03

Algonquin: Billionaire Says Observe Carefully When The Tide Goes Out

Summary Algonquin Power & Utilities Corp. has faced challenges due to high debt and poor capital allocation policy. Valuation entered a buy-zone in the last few days. We go over expected returns and tell you why the 9.6% yield on the preferred shares can be an attractive alternative. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 22

Algonquin: Battered By High-Interest Rates, A Strategy Shift Might Be The Answer

Summary Algonquin Power faces challenges from higher interest rates, which resulted in a 40% dividend reduction. The attempted acquisition of Kentucky Power raised regulatory concerns and was canceled due to potential debt escalations. AQN's strategic response involves selling its Renewable Energy Segment to boost financial flexibility. Key risks include regulatory changes, dilution, and influence from activist investors, potentially hastening decisions. Lower interest rates could alleviate financial pressure, allowing AQN to focus on dividends, buybacks, and growth initiatives. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 14

Algonquin: More Challenges Than Upside

Summary AQN's strategic review has resulted in a decision to seek a buyer for its renewable energy segment, driven by the company's precarious financial status. Even after a re-rating of its remaining regulated operations in-line with peers, the company shares do not appear undervalued. I rate AQN shares an avoid. Even if shares do not appear overvalued, investors should look elsewhere or wait for a significantly better entry point. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 06

Algonquin: Why We Think It's A "Hold" At Best

Summary Algonquin Power & Utilities' stock has declined by 38% in the last 12 months, partly due to a 40% cut in its dividend in March. The company's higher cost of capital due to increased interest rates has impacted its performance, with interest expenses jumping by $84.2 million (or 40%) from 2021 to 2022. Despite a 6% increase in Q1 2023 revenue, adjusted earnings declined 15% to $119.9 million, indicating higher operating costs, including interest expenses. Because there are higher-quality utilities out there, we rate Algonquin as a "Hold". Read the full article on Seeking Alpha

Rendement pour les actionnaires

AQNUS Integrated UtilitiesUS Marché
7D-0.3%1.2%-0.3%
1Y7.5%11.0%26.7%

Rendement vs Industrie: AQN a sous-performé le secteur US Integrated Utilities qui a rapporté 11 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: AQN a sous-performé le marché US qui a rapporté 26.7 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is AQN's price volatile compared to industry and market?
AQN volatility
AQN Average Weekly Movement4.2%
Integrated Utilities Industry Average Movement2.7%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Cours de l'action stable: AQN n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de AQN ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
19883,233Rod Westalgonquinpower.com

Algonquin Power & Utilities Corp. opère dans les secteurs de l'électricité et des services publics. Elle possède et exploite un portefeuille de réseaux réglementés d'électricité, de distribution d'eau et de collecte des eaux usées, ainsi que des réseaux de services publics de gaz naturel et des opérations de transmission. Au 31 décembre 2025, elle exploitait un portefeuille de réseaux de services publics réglementés aux États-Unis, au Canada, aux Bermudes et au Chili, desservant environ 1 272 000 connexions clients.

Algonquin Power & Utilities Corp. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Algonquin Power & Utilities se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
AQN statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$4.46b
Bénéfices(TTM)US$198.30m
Recettes(TTM)US$2.53b
22.9x
Ratio P/E
1.8x
Ratio P/S

Le site AQN est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
AQN compte de résultat (TTM)
RecettesUS$2.53b
Coût des recettesUS$1.60b
Marge bruteUS$934.30m
Autres dépensesUS$736.00m
Les revenusUS$198.30m

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2026

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)0.26
Marge brute36.88%
Marge bénéficiaire nette7.83%
Ratio dettes/capitaux propres133.0%

Quelles ont été les performances à long terme de AQN?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.4%
Rendement actuel des dividendes
101%
Ratio de distribution

Le site AQN verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir AQN l'historique des dividendes et les indices de référence
Quand faut-il acheter AQN pour recevoir un dividende à venir ?
Algonquin Power & Utilities dates des dividendes
Date ex-dividendeJun 30 2026
Date de paiement du dividendeJul 15 2026
Jours jusqu'au dividende Ex40 days
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende55 days

Le site AQN verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir AQN l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/20 10:51
Cours de l'action en fin de journée2026/05/20 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Algonquin Power & Utilities Corp. est couverte par 24 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
MacMurray WhaleATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Michael LoneganBarclays