Keio possède un total de capitaux propres de ¥351.6B et une dette totale de ¥402.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 114.5%. Son actif total et son passif total sont ¥955.2B et de ¥603.7B. L'EBIT de Keio est ¥21.5B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 13.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ¥71.0B.
Informations clés
114.5%
Ratio d'endettement
JP¥402.65b
Dette
Ratio de couverture des intérêts
13.1x
Argent liquide
JP¥71.03b
Fonds propres
JP¥351.57b
Total du passif
JP¥603.67b
Total des actifs
JP¥955.23b
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KTER.F ( ¥182.9B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( ¥219.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KTER.F ( ¥182.9B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ¥384.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KTER.F ( 94.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KTER.F est passé de 100% à 114.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KTER.F n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 6.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KTER.F sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 13.1 x couverture).