Azul Évaluation

Le site AZUL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AZUL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AZUL ( $2.61 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AZUL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZUL?

Mesure clé : Comme AZUL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AZUL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AZUL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AZUL?
Ratio PS	0.1x
Vente	R$18.89b
Capitalisation boursière	R$1.86b

AZUL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	25.6x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AZUL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AZUL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	0.7x
BLDE Blade Air Mobility	1.4x	7.0%	US$310.1m
FLYX flyExclusive	0.1x	28.3%	US$178.9m
SNCY Sun Country Airlines Holdings	0.7x	8.3%	US$737.5m
ULCC Frontier Group Holdings	0.3x	12.6%	US$1.3b
AZUL Azul	0.1x	10.5%	US$1.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AZUL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AZUL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Airlines ?

8 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.6x	8.2%
AZUL Azul	0.1x	10.5%	US$314.19m
SAVE.Q Spirit Airlines	0.01x	3.9%	US$74.26m
MESA Mesa Air Group	0.1x	n/a	US$42.14m

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	0.6x	18.4%
AZUL Azul	0.1x	107.0%	US$314.19m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AZUL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Airlines ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AZUL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AZUL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.1x
Juste PS Ratio	0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AZUL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.