Icon Energy Évaluation

Le site ICON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ICON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ICON ( $2.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $36.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ICON se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ICON?

Mesure clé : Comme ICON est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ICON. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ICON par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ICON?
Ratio PE	7.2x
Les revenus	US$439.00k
Capitalisation boursière	US$3.05m

ICON des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.4x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ICON se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ICON par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.8x
USEA United Maritime	2.5x	n/a	US$18.8m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$33.3m
GLBS Globus Maritime	3.9x	-29.6%	US$28.2m
TORO Toro	0.3x	n/a	US$47.0m
ICON Icon Energy	7.2x	n/a	US$3.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ICON est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ICON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
TORO Toro	0.3x	n/a	US$47.01m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-16.9%	US$43.35m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$33.34m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$23.00m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ICON est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ICON par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ICON PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7.2x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ICON } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.