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Caravelle International Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Caravelle International Group possède un total de capitaux propres de $9.4M et une dette totale de $2.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 29.7%. Son actif total et son passif total sont $33.1M et de $23.7M. L'EBIT de Caravelle International Group est $4.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 47.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $9.6M.
Informations clés
29.7%
Ratio d'endettement
US$2.78m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 47.4x |
| Argent liquide | US$9.62m |
| Fonds propres | US$9.37m |
| Total du passif | US$23.72m |
| Total des actifs | US$33.10m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CACO ( $31.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $21.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CACO ( $31.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $2.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CACO dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de CACO a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Données insuffisantes pour déterminer si la dette de CACO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CACO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 47.4 x couverture).