Telefónica, S.A.

OTCPK:TEFO.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$25.4b

Telefónica Évaluation

Le site TEFO.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TEFO.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TEFO.F ( $4.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TEFO.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TEFO.F?

Mesure clé : Comme TEFO.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TEFO.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TEFO.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TEFO.F?
Ratio PS0.6x
Vente€40.57b
Capitalisation boursière€24.15b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TEFO.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TEFO.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
FYBR Frontier Communications Parent
1.5x2.4%US$8.7b
VZ Verizon Communications
1.3x1.8%US$175.3b
T AT&T
1.4x1.5%US$162.7b
IDT IDT
1xn/aUS$1.2b
TEFO.F Telefónica
0.6x0.8%US$24.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TEFO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TEFO.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Telecom ?

12 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.27b
ATNI ATN International
0.4x-0.1%US$287.11m
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$82.19m
IQST iQSTEL
0.1xn/aUS$30.71m
TEFO.F 0.6xMoyenne de l'industrie 1.3xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TEFO.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Telecom ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TEFO.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TEFO.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TEFO.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TEFO.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$4.57
0%
11.5%US$5.39US$3.45n/a21
Oct ’25US$4.67
US$4.56
-2.4%
12.2%US$5.46US$3.49n/a23
Sep ’25US$4.52
US$4.56
+0.9%
12.2%US$5.46US$3.49n/a23
Aug ’25US$4.51
US$4.54
+0.7%
12.3%US$5.41US$3.47n/a22
Jul ’25US$4.00
US$4.52
+13.0%
12.5%US$5.47US$3.43n/a23
Jun ’25US$4.65
US$4.61
-0.9%
11.9%US$5.52US$3.57n/a23
May ’25US$4.30
US$4.56
+6.0%
12.0%US$5.46US$3.53n/a23
Apr ’25US$4.60
US$4.66
+1.4%
11.6%US$5.52US$3.57n/a22
Mar ’25US$4.39
US$4.64
+5.8%
12.2%US$5.43US$3.58n/a22
Feb ’25US$4.05
US$4.58
+13.1%
11.9%US$5.42US$3.47n/a22
Jan ’25US$3.69
US$4.62
+25.3%
12.2%US$5.47US$3.50n/a21
Dec ’24US$4.34
US$4.64
+6.9%
13.2%US$5.59US$3.51n/a21
Nov ’24US$3.67
US$4.38
+19.4%
15.4%US$5.39US$2.85n/a23
Oct ’24US$4.24
US$4.47
+5.3%
14.9%US$5.40US$2.86US$4.6723
Sep ’24US$4.17
US$4.60
+10.4%
15.1%US$5.44US$2.94US$4.5225
Aug ’24US$4.25
US$4.85
+14.1%
13.5%US$5.84US$3.31US$4.5125
Jul ’24US$4.00
US$4.79
+19.9%
14.3%US$5.79US$2.95US$4.0024
Jun ’24US$4.35
US$4.69
+7.8%
15.2%US$5.98US$2.89US$4.6524
May ’24US$4.55
US$4.72
+3.8%
17.6%US$6.14US$2.96US$4.3026
Apr ’24US$4.17
US$4.71
+13.1%
17.5%US$6.11US$2.94US$4.6026
Mar ’24US$4.14
US$4.58
+10.7%
18.5%US$5.97US$2.67US$4.3926
Feb ’24US$3.93
US$4.78
+21.6%
19.8%US$6.95US$2.72US$4.0526
Jan ’24US$3.67
US$4.78
+30.3%
19.6%US$6.78US$2.86US$3.6925
Dec ’23US$3.67
US$4.73
+29.0%
20.8%US$6.61US$2.79US$4.3425
Nov ’23US$3.67
US$4.73
+28.9%
19.8%US$6.38US$2.74US$3.6726

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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