Citizen Watch Évaluation
Le site CHCL.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CHCL.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CHCL.Y ( $28.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $32.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CHCL.Y se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHCL.Y?
Mesure clé : Comme CHCL.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CHCL.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.1x |
| Les revenus | JP¥21.85b |
| Capitalisation boursière | JP¥219.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | -24.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CHCL.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.7x | ||
NSSC Napco Security Technologies | 28.5x | 17.6% | US$1.4b |
OSIS OSI Systems | 20.7x | 11.5% | US$2.8b |
CXT Crane NXT | 19.5x | 23.3% | US$3.3b |
DAKT Daktronics | 66.2x | 84.2% | US$668.9m |
CHCL.Y Citizen Watch | 10.1x | -0.4% | US$220.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHCL.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CHCL.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$109.16m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$753.74k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CHCL.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 24.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CHCL.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CHCL.Y } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Comtech Telecommunications
US$91.2m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.29
7D
26.5%
1Y
-73.4%
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%