Ralliant Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Ralliant possède un total de capitaux propres de $1.5B et une dette totale de $1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 74.9%. Son actif total et son passif total sont $3.7B et de $2.2B. L'EBIT de Ralliant est $276.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $270.9M.
Informations clés
74.87%
Ratio d'endettement
US$1.15b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.6x |
| Argent liquide | US$270.90m |
| Fonds propres | US$1.53b |
| Total du passif | US$2.17b |
| Total des actifs | US$3.71b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
RAL: Index Shifts And Buybacks Will Highlight Overstretched Expectations
Analysts have raised their price target on Ralliant to $52.60 from $47.25, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E that result in a higher fair value estimate under a slightly lower discount rate. What’s in the News for Ralliant Ralliant was dropped from the Russell 1000 Defensive Index and the Russell 1000 Value-Defensive Index, according to recent index rebalancing announcements.
RAL: Expanded Buybacks Will Support Future Returns After Index Reclassification
Analysts have raised their price target on Ralliant from $70.00 to $85.00, citing updated assumptions for revenue growth, profitability, and a slightly lower discount rate as the basis for the higher fair value estimate. What’s in the News for Ralliant Ralliant was dropped from the Russell 1000 Defensive Index and the Russell 1000 Value-Defensive Index, according to index constituent updates.Ralliant: Strong Spin-Off Momentum, But The Multiple Already Reflects It
Summary Ralliant Corporation delivered strong Q1 results, raising full-year guidance and demonstrating robust demand in defense, utilities, and precision testing end markets. RAL's Sensors & Safety Systems segment outperformed with a 28.4% EBITDA margin and a multi-year defense backlog exceeding $1 billion, while Test & Measurement showed margin improvement and order strength. Management is executing a productivity program targeting $50–$60 million in annualized savings by 2028 and accelerating buybacks, but valuation at 27x FY1 EPS limits near-term upside. I maintain a hold with a positive bias, awaiting either a more attractive entry point or further evidence that 2027–2028 earnings estimates are too conservative. Read the full article on Seeking Alpha
RAL: Buybacks And Margin Assumptions Will Shape A Balanced Outlook
Analysts have lifted their price target on Ralliant to $68.55 from $51.00, citing updated assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as the main drivers behind the change. What's in the News for Ralliant Ralliant issued earnings guidance for the second quarter of 2026, with expected revenue in a range of $540 million to $556 million.Electrification And Defense Cycles Will Strain Margins And Expose Long Duration Demand Risks
Catalysts About Ralliant Ralliant supplies Test & Measurement instruments, precision sensors and safety systems for electrification, Utilities and Defense & Space customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?AI Grid Modernization And Defense Backlog Will Drive Powerful Long Term Tailwinds
Catalysts About Ralliant Ralliant provides Test & Measurement instruments, precision sensors and safety systems for customers in electrification, defense, utilities and advanced electronics. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Results: Ralliant Corporation Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
Ralliant Corporation ( NYSE:RAL ) investors will be delighted, with the company turning in some strong numbers with its...Grid Modernization And Defense Spending Will Support This Undervalued Supplier’s Long-Term Potential
Catalysts About Ralliant Ralliant provides test, measurement, sensor and safety systems used across defense, utilities, industrial manufacturing, electronics and semiconductor applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Estimating The Intrinsic Value Of Ralliant Corporation (NYSE:RAL)
Key Insights Ralliant's estimated fair value is US$54.87 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With US$51.33 share...Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RAL ( $972.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $637.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RAL ( $972.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RAL ( 57.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de RAL a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable RAL dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: RAL n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 4.3 % par an.
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/07/31 00:52 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/07/31 00:00 |
| Les revenus | 2026/07/03 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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| Prix du marché | 30 ans |
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| Propriété | 10 ans |
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| Gestion | 10 ans |
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| Principaux développements | 10 ans |
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* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Ralliant Corporation est couverte par 11 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| François Trahan | BMO Capital Markets Equity Research |
| David Ridley-Lane | BofA Global Research |
| Piyush Avasthy | Citigroup Inc |