Kainos Group plc

OTCPK:KNNN.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.2b

Kainos Group Évaluation

Le site KNNN.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KNNN.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KNNN.F ( $9.14 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $8.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KNNN.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KNNN.F?

Mesure clé : Comme KNNN.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KNNN.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KNNN.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KNNN.F?
Ratio PE18.8x
Les revenusUK£52.01m
Capitalisation boursièreUK£978.60m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KNNN.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KNNN.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs70.6x
DAVA Endava
190.4x41.0%US$1.7b
CINT CI&T
44.6x40.5%US$907.0m
HCKT Hackett Group
25.6x14.7%US$868.1m
ASGN ASGN
22x11.3%US$4.0b
KNNN.F Kainos Group
18.8x1.7%US$978.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KNNN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 70.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KNNN.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.22m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
KNNN.F 18.8xMoyenne de l'industrie 49.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KNNN.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 49 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KNNN.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KNNN.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KNNN.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KNNN.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$9.14
US$13.16
+44.0%
19.5%US$19.14US$9.19n/a11
Nov ’25US$11.00
US$14.52
+32.0%
14.4%US$19.51US$11.56n/a10
Oct ’25US$11.51
US$17.30
+50.3%
17.5%US$23.04US$13.16n/a10
Sep ’25n/a
US$17.87
0%
18.8%US$24.55US$13.55n/a10
Aug ’25US$16.41
US$17.87
+8.9%
18.8%US$24.55US$13.55n/a10
Jul ’25n/a
US$17.75
0%
20.1%US$24.14US$12.49n/a9
Jun ’25n/a
US$17.63
0%
19.6%US$24.25US$12.54n/a10
May ’25n/a
US$16.83
0%
24.6%US$26.11US$12.43n/a10
Apr ’25n/a
US$18.02
0%
21.9%US$26.63US$12.68n/a9
Mar ’25n/a
US$18.02
0%
21.9%US$26.63US$12.68n/a9
Feb ’25n/a
US$17.93
0%
22.6%US$26.66US$12.70n/a9
Jan ’25n/a
US$18.09
0%
21.9%US$26.32US$12.53n/a9
Dec ’24n/a
US$18.09
0%
21.9%US$26.32US$12.53n/a9
Nov ’24n/a
US$19.13
0%
16.1%US$24.44US$15.64US$11.008
Oct ’24n/a
US$19.35
0%
15.9%US$24.68US$16.03US$11.518
Sep ’24n/a
US$19.97
0%
17.2%US$26.16US$15.69n/a9
Aug ’24n/a
US$19.97
0%
17.2%US$26.16US$15.69US$16.419
Jul ’24n/a
US$19.16
0%
17.7%US$25.22US$15.13n/a9
Jun ’24n/a
US$18.97
0%
18.3%US$24.70US$14.82n/a9
May ’24n/a
US$19.56
0%
16.6%US$24.88US$15.40n/a9
Apr ’24n/a
US$18.59
0%
15.6%US$23.66US$14.19n/a10
Mar ’24n/a
US$19.51
0%
15.6%US$24.83US$14.90n/a10
Feb ’24n/a
US$19.51
0%
15.6%US$24.83US$14.90n/a10
Jan ’24n/a
US$18.67
0%
11.5%US$22.07US$14.57n/a9
Dec ’23n/a
US$19.26
0%
15.1%US$26.32US$14.69n/a10
Nov ’23n/a
US$16.92
0%
19.5%US$24.40US$13.62n/a8

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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