Integrated Research Évaluation
Le site IREH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IREH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IREH.F ( $0.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IREH.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IREH.F?
Mesure clé : Comme IREH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IREH.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.8x |
| Les revenus | AU$27.13m |
| Capitalisation boursière | AU$103.75m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.9x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IREH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.4x | ||
BTCS BTCS | 16.2x | n/a | US$61.6m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.5x | -67.4% | US$55.5m |
MNDO MIND C.T.I | 8.2x | n/a | US$39.6m |
CCRD CoreCard | 38.9x | 56.0% | US$155.7m |
IREH.F Integrated Research | 3.8x | -20.4% | US$103.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IREH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IREH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
| 12 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 42.4x | 17.3% | |
IREH.F Integrated Research | 3.8x | -20.4% | US$67.42m |
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$66.57m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.5x | -67.4% | US$55.50m |
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 42.4x | 17.3% | |
IREH.F Integrated Research | 3.8x | -20.4% | US$67.42m |
Price-To-Earnings vs Industrie: IREH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 42.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IREH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings IREH.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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