GB Group plc

OTCPK:GBGP.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

GB Group Évaluation

Le site GBGP.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GBGP.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GBGP.F ( $4.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $5.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GBGP.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GBGP.F?

Mesure clé : Comme GBGP.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GBGP.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GBGP.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GBGP.F?
Ratio PE114.6x
Les revenusUK£8.14m
Capitalisation boursièreUK£903.59m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GBGP.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GBGP.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.7x
SPNS Sapiens International
21.7x6.4%US$1.5b
VRNT Verint Systems
35.7x24.6%US$1.5b
KARO Karooooo
27.5x10.6%US$1.3b
DJCO Daily Journal
17.7xn/aUS$800.2m
GBGP.F GB Group
114.6x36.6%US$903.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GBGP.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 114.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GBGP.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$50.51m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.20m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.12m
GBGP.F 114.6xMoyenne de l'industrie 41.5xNo. of Companies11PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GBGP.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 114.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 41.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GBGP.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GBGP.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 114.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GBGP.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GBGP.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$5.41
0%
11.3%US$6.96US$4.93n/a9
Nov ’25US$4.55
US$5.42
+19.2%
13.2%US$7.14US$4.54n/a9
Oct ’25US$4.50
US$5.61
+24.7%
13.4%US$7.30US$4.65n/a8
Sep ’25n/a
US$5.34
0%
13.4%US$6.95US$4.42n/a8
Aug ’25n/a
US$5.34
0%
13.4%US$6.95US$4.42n/a8
Jul ’25n/a
US$5.34
0%
13.4%US$6.95US$4.42n/a8
Jun ’25n/a
US$5.03
0%
16.4%US$6.98US$3.80n/a9
May ’25n/a
US$4.85
0%
18.4%US$6.86US$3.74n/a9
Apr ’25n/a
US$4.92
0%
18.8%US$7.00US$3.82n/a9
Mar ’25n/a
US$4.88
0%
18.8%US$6.94US$3.79n/a9
Feb ’25n/a
US$4.91
0%
18.8%US$6.98US$3.81n/a9
Jan ’25n/a
US$4.80
0%
20.1%US$6.91US$3.77n/a9
Dec ’24n/a
US$5.08
0%
23.0%US$6.94US$3.79n/a9
Nov ’24n/a
US$5.07
0%
21.5%US$6.68US$3.64US$4.559
Oct ’24n/a
US$5.26
0%
20.6%US$6.87US$3.75US$4.509
Sep ’24n/a
US$5.44
0%
19.5%US$7.06US$3.85n/a10
Aug ’24n/a
US$5.44
0%
19.5%US$7.06US$3.85n/a10
Jul ’24US$3.25
US$5.40
+66.1%
20.2%US$7.03US$3.64n/a10
Jun ’24n/a
US$5.64
0%
18.6%US$7.53US$4.21n/a11
May ’24n/a
US$5.59
0%
19.5%US$7.46US$4.17n/a10
Apr ’24n/a
US$5.53
0%
18.7%US$7.31US$4.08n/a10
Mar ’24n/a
US$5.67
0%
17.7%US$7.17US$4.00n/a11
Feb ’24n/a
US$6.36
0%
20.8%US$8.91US$4.33n/a11
Jan ’24n/a
US$7.11
0%
30.5%US$12.97US$4.52n/a11
Dec ’23US$3.93
US$7.34
+86.8%
30.0%US$13.16US$4.59n/a11
Nov ’23n/a
US$8.31
0%
26.5%US$12.15US$4.52n/a10

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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