Castellum Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Castellum possède un total de capitaux propres de $12.0M et une dette totale de $10.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 84.9%. Son actif total et son passif total sont $28.8M et de $16.8M.
Informations clés
84.9%
Ratio d'endettement
US$10.21m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$2.74m |
| Fonds propres | US$12.03m |
| Total du passif | US$16.82m |
| Total des actifs | US$28.84m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTM ( $9.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( $8.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTM ( $9.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( $8.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CTM ( 62.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de CTM a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable CTM dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: CTM n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 19.5 % par an.