Kaleyra Évaluation

Le site KLR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KLR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KLR ( $7.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KLR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KLR?

Mesure clé : Comme KLR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KLR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KLR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KLR?
Ratio PS	0.3x
Vente	US$347.95m
Capitalisation boursière	US$96.48m

KLR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-16.5x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KLR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KLR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.1x
NCTY The9	3.8x	n/a	US$98.7m
SDIG Stronghold Digital Mining	0.9x	26.2%	US$87.0m
REKR Rekor Systems	2.1x	32.0%	US$86.6m
SSTI SoundThinking	1.4x	2.3%	US$144.3m
KLR Kaleyra	0.3x	4.6%	US$96.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KLR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KLR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

80 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	5.1x	12.3%
KLR Kaleyra	0.3x	4.6%	US$96.48m
VYX NCR Voyix	0.6x	-23.2%	US$2.07b
PGY Pagaya Technologies	0.7x	15.8%	US$645.96m

80 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	5.1x	17.3%
KLR Kaleyra	0.3x	92.1%	US$96.48m

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Price-To-Sales vs Industrie: KLR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KLR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KLR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.3x
Juste PS Ratio	0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KLR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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