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Upland Software Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Upland Software possède un total de capitaux propres de $126.9M et une dette totale de $475.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 374.4%. Son actif total et son passif total sont $739.9M et de $613.0M.
Informations clés
374.4%
Ratio d'endettement
US$475.06m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$232.38m |
| Fonds propres | US$126.89m |
| Total du passif | US$612.96m |
| Total des actifs | US$739.86m |
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Feb 12Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de UPLD ( $289.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $122.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de UPLD ( $289.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $490.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de UPLD ( 191.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de UPLD est passé de 131.1% à 374.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable UPLD dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: UPLD n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 26.3 % par an.