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Sumo Logic Évaluation
Le site SUMO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SUMO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SUMO ( $12.04 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $11.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SUMO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUMO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SUMO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.49b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -10.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SUMO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.2x | ||
MTTR Matterport | 8.8x | 12.2% | US$1.4b |
PD PagerDuty | 3.8x | 9.9% | US$1.7b |
OPRA Opera | 3.1x | 12.6% | US$1.3b |
KARO Karooooo | 5x | 9.9% | US$1.3b |
SUMO Sumo Logic | 5x | 14.1% | US$1.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SUMO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SUMO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: SUMO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SUMO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 5x |
Juste PS Ratio | 3.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SUMO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
May ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Jul ’24 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Jun ’24 | n/a | US$12.04 0% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
May ’24 | US$12.03 | US$12.04 +0.06% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Apr ’24 | US$11.98 | US$12.04 +0.5% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 4 |
Mar ’24 | US$11.88 | US$12.03 +1.3% | 0.2% | US$12.05 | US$12.00 | n/a | 5 |
Feb ’24 | US$12.06 | US$11.43 -5.2% | 24.7% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
Jan ’24 | US$8.10 | US$11.07 +36.7% | 27.1% | US$18.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
Dec ’23 | US$7.94 | US$11.14 +40.3% | 27.3% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Nov ’23 | US$7.59 | US$11.43 +50.6% | 26.4% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Oct ’23 | US$7.50 | US$11.71 +56.2% | 26.9% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Sep ’23 | US$8.22 | US$11.86 +44.2% | 26.1% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.