Sumo Logic, Inc.

NasdaqGS:SUMO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.5b

Sumo Logic Évaluation

Le site SUMO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SUMO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SUMO ($12.04) is trading above our estimate of fair value ($11.15)

Significativement en dessous de la juste valeur: SUMO is trading above our estimate of fair value.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUMO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SUMO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-10.4x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SUMO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SUMO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.1x
OPRA Opera
3.5x13.8%US$1.6b
MTTR Matterport
8.9x12.2%US$1.5b
PD PagerDuty
3.8x9.7%US$1.7b
SPT Sprout Social
4.2x14.7%US$1.5b
SUMO Sumo Logic
5x14.1%US$1.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SUMO is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (5x) compared to the peer average (3.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SUMO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SUMO is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (5x) compared to the US Software industry average (4.3x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SUMO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SUMO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5x
Juste PS Ratio3.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SUMO is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3.7x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SUMO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Oct ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Sep ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Aug ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Jul ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Jun ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
May ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Apr ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Mar ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Feb ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Jan ’25n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Dec ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Nov ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Oct ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Sep ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Aug ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Jul ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Jun ’24n/a
US$12.04
0%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
May ’24US$12.03
US$12.04
+0.06%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Apr ’24US$11.98
US$12.04
+0.5%
0.2%US$12.05US$12.00n/a4
Mar ’24US$11.88
US$12.03
+1.3%
0.2%US$12.05US$12.00n/a5
Feb ’24US$12.06
US$11.43
-5.2%
24.7%US$18.00US$9.00n/a7
Jan ’24US$8.10
US$11.07
+36.7%
27.1%US$18.00US$8.50n/a7
Dec ’23US$7.94
US$11.14
+40.3%
27.3%US$18.00US$8.00n/a7
Nov ’23US$7.59
US$11.43
+50.6%
26.4%US$18.00US$8.00n/a7

Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.

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