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Materialise Évaluation
Le site MTLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MTLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MTLS ( $5.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MTLS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTLS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MTLS? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €288.28m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MTLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31.5x | ||
AMSW.A American Software | 34.5x | -3.6% | US$335.8m |
RDVT Red Violet | 24.9x | -63.5% | US$393.3m |
CCSI Consensus Cloud Solutions | 4.3x | 3.4% | US$394.0m |
TRAK ReposiTrak | 62.4x | 17.3% | US$330.6m |
MTLS Materialise | 26.3x | 20.0% | US$320.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MTLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MTLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 36.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MTLS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 26.3x |
Juste PE Ratio | 29.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTLS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$5.44 | US$10.38 +90.9% | 11.1% | US$12.01 | US$9.51 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$6.13 | US$10.38 +69.4% | 11.1% | US$12.01 | US$9.51 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$4.90 | US$10.35 +111.3% | 11.4% | US$12.02 | US$9.52 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$5.00 | US$10.35 +107.1% | 11.4% | US$12.02 | US$9.52 | n/a | 3 |
May ’25 | US$5.36 | US$10.35 +93.2% | 11.4% | US$12.02 | US$9.52 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$5.32 | US$11.16 +109.7% | 7.6% | US$12.01 | US$10.30 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$5.38 | US$11.16 +107.4% | 7.6% | US$12.01 | US$10.30 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$6.57 | US$11.55 +75.9% | 5.2% | US$11.97 | US$10.70 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$6.37 | US$11.55 +81.3% | 5.2% | US$11.97 | US$10.70 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$5.49 | US$11.55 +110.3% | 5.2% | US$11.97 | US$10.70 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$5.49 | US$12.99 +136.5% | 16.4% | US$15.97 | US$11.11 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$6.61 | US$12.99 +96.5% | 16.4% | US$15.97 | US$11.11 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$7.87 | US$12.99 +65.0% | 16.4% | US$15.97 | US$11.11 | US$6.13 | 3 |
Jul ’24 | US$8.64 | US$11.67 +35.1% | 2.7% | US$11.98 | US$11.36 | US$4.90 | 2 |
Jun ’24 | US$9.66 | US$11.67 +20.8% | 2.7% | US$11.98 | US$11.36 | US$5.00 | 2 |
May ’24 | US$9.33 | US$11.67 +25.1% | 2.7% | US$11.98 | US$11.36 | US$5.36 | 2 |
Apr ’24 | US$8.30 | US$12.82 +54.5% | 10.1% | US$13.94 | US$11.02 | US$5.32 | 3 |
Mar ’24 | US$8.57 | US$12.82 +49.6% | 10.1% | US$13.94 | US$11.02 | US$5.38 | 3 |
Feb ’24 | US$10.82 | US$16.02 +48.1% | 12.4% | US$19.15 | US$13.76 | US$5.86 | 4 |
Jan ’24 | US$8.80 | US$16.02 +82.1% | 12.4% | US$19.15 | US$13.76 | US$6.57 | 4 |
Dec ’23 | US$9.68 | US$16.02 +65.5% | 12.4% | US$19.15 | US$13.76 | US$6.37 | 4 |
Nov ’23 | US$10.58 | US$17.07 +61.4% | 13.9% | US$19.54 | US$13.68 | US$5.49 | 4 |
Oct ’23 | US$10.71 | US$20.99 +96.0% | 24.6% | US$29.85 | US$14.02 | US$5.49 | 5 |
Sep ’23 | US$11.50 | US$20.99 +82.5% | 24.6% | US$29.85 | US$14.02 | US$6.61 | 5 |
Aug ’23 | US$13.95 | US$20.99 +50.5% | 24.6% | US$29.85 | US$14.02 | US$7.87 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.