Materialise NV

NasdaqGS:MTLS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$407.0m

Materialise Évaluation

Le site MTLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MTLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MTLS ( $6.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MTLS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTLS?

Mesure clé : Comme MTLS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MTLS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MTLS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MTLS?
Ratio PE37.8x
Les revenus€9.99m
Capitalisation boursière€386.58m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MTLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MTLS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.6x
CCSI Consensus Cloud Solutions
5.5x5.3%US$488.4m
RDVT Red Violet
91.6x15.4%US$454.0m
TRAK ReposiTrak
70.1x14.4%US$394.6m
MGIC Magic Software Enterprises
15.1x6.1%US$560.7m
MTLS Materialise
37.8x27.2%US$407.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MTLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AISP Airship AI Holdings
5x6.3%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
MTLS 37.8xMoyenne de l'industrie 41.4xNo. of Companies10PE020406080100+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MTLS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 41.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MTLS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MTLS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.8x
Juste PE Ratio25.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MTLS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$6.73
US$10.33
+53.6%
11.4%US$11.99US$9.49n/a3
Nov ’25US$6.20
US$10.33
+66.6%
11.4%US$11.99US$9.49n/a3
Oct ’25US$5.32
US$10.46
+96.7%
11.9%US$12.22US$9.51n/a3
Sep ’25US$5.35
US$10.38
+94.1%
11.1%US$12.01US$9.51n/a3
Aug ’25US$6.13
US$10.38
+69.4%
11.1%US$12.01US$9.51n/a3
Jul ’25US$4.90
US$10.35
+111.3%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
Jun ’25US$5.00
US$10.35
+107.1%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
May ’25US$5.36
US$10.35
+93.2%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
Apr ’25US$5.32
US$11.16
+109.7%
7.6%US$12.01US$10.30n/a2
Mar ’25US$5.38
US$11.16
+107.4%
7.6%US$12.01US$10.30n/a2
Jan ’25US$6.57
US$11.55
+75.9%
5.2%US$11.97US$10.70n/a3
Dec ’24US$6.37
US$11.55
+81.3%
5.2%US$11.97US$10.70n/a3
Nov ’24US$5.49
US$11.55
+110.3%
5.2%US$11.97US$10.70US$6.203
Oct ’24US$5.49
US$12.99
+136.5%
16.4%US$15.97US$11.11US$5.323
Sep ’24US$6.61
US$12.99
+96.5%
16.4%US$15.97US$11.11US$5.353
Aug ’24US$7.87
US$12.99
+65.0%
16.4%US$15.97US$11.11US$6.133
Jul ’24US$8.64
US$11.67
+35.1%
2.7%US$11.98US$11.36US$4.902
Jun ’24US$9.66
US$11.67
+20.8%
2.7%US$11.98US$11.36US$5.002
May ’24US$9.33
US$11.67
+25.1%
2.7%US$11.98US$11.36US$5.362
Apr ’24US$8.30
US$12.82
+54.5%
10.1%US$13.94US$11.02US$5.323
Mar ’24US$8.57
US$12.82
+49.6%
10.1%US$13.94US$11.02US$5.383
Feb ’24US$10.82
US$16.02
+48.1%
12.4%US$19.15US$13.76US$5.864
Jan ’24US$8.80
US$16.02
+82.1%
12.4%US$19.15US$13.76US$6.574
Dec ’23US$9.68
US$16.02
+65.5%
12.4%US$19.15US$13.76US$6.374
Nov ’23US$10.58
US$17.07
+61.4%
13.9%US$19.54US$13.68US$5.494

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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