Docebo Inc.

NasdaqGS:DCBO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.5b

Docebo Évaluation

Le site DCBO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DCBO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DCBO ( $49.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $52.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DCBO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DCBO?

Mesure clé : Comme DCBO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DCBO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DCBO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DCBO?
Ratio PE82x
Les revenusUS$18.05m
Capitalisation boursièreUS$1.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DCBO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DCBO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs64.3x
OPRA Opera
11.2x1.4%US$1.8b
KARO Karooooo
27.6x10.6%US$1.3b
SEMR Semrush Holdings
176.7x66.4%US$2.1b
CXM Sprinklr
41.6x15.0%US$2.1b
DCBO Docebo
82x38.7%US$2.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DCBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 64.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DCBO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
DCBO 82.0xMoyenne de l'industrie 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DCBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 42.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DCBO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DCBO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 82x
Juste PE Ratio34x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DCBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DCBO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$49.03
US$54.35
+10.9%
6.0%US$58.95US$49.77n/a4
Nov ’25US$48.39
US$52.62
+8.7%
4.5%US$55.17US$49.77n/a4
Oct ’25US$43.64
US$49.08
+12.5%
15.1%US$55.17US$34.92n/a5
Sep ’25US$43.14
US$48.86
+13.3%
14.9%US$54.77US$34.92n/a5
Aug ’25US$37.86
US$48.25
+27.4%
15.0%US$54.79US$35.13n/a5
Jul ’25US$38.06
US$48.25
+26.8%
15.0%US$54.82US$35.13n/a5
Jun ’25US$34.39
US$48.25
+40.3%
15.0%US$54.82US$35.13n/a5
May ’25US$45.09
US$55.73
+23.6%
19.3%US$72.76US$40.70n/a5
Apr ’25US$48.91
US$55.98
+14.4%
19.9%US$73.98US$40.70n/a5
Mar ’25US$53.84
US$55.98
+4.0%
19.9%US$73.98US$40.70n/a5
Feb ’25US$44.31
US$52.89
+19.4%
21.5%US$70.63US$31.97n/a6
Jan ’25US$48.38
US$52.77
+9.1%
21.2%US$69.88US$31.97n/a6
Dec ’24US$45.24
US$52.57
+16.2%
20.7%US$68.68US$31.97n/a6
Nov ’24US$38.87
US$51.16
+31.6%
21.9%US$66.09US$29.10US$48.396
Oct ’24US$40.52
US$51.27
+26.5%
22.1%US$66.73US$29.10US$43.646
Sep ’24US$43.08
US$51.34
+19.2%
22.3%US$67.16US$29.10US$43.146
Aug ’24US$38.98
US$49.63
+27.3%
24.7%US$64.54US$27.39US$37.865
Jul ’24US$39.43
US$50.09
+27.0%
21.9%US$62.80US$27.39US$38.066
Jun ’24US$34.79
US$50.11
+44.0%
20.3%US$62.80US$27.39US$34.397
May ’24US$38.21
US$54.53
+42.7%
10.4%US$66.50US$49.36US$45.096
Apr ’24US$40.74
US$54.41
+33.6%
9.9%US$65.80US$49.36US$48.916
Mar ’24US$34.93
US$54.46
+55.9%
12.7%US$67.12US$45.14US$53.846
Feb ’24US$39.17
US$54.46
+39.0%
12.7%US$67.12US$45.14US$44.316
Jan ’24US$33.14
US$54.34
+64.0%
12.1%US$65.98US$45.14US$48.386
Dec ’23US$32.86
US$53.29
+62.2%
16.3%US$67.71US$40.65US$45.246
Nov ’23US$29.43
US$56.72
+92.7%
17.4%US$70.34US$39.33US$38.876

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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