Ultra Clean Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Ultra Clean Holdings possède un total de capitaux propres de $935.8M et une dette totale de $492.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 52.6%. Son actif total et son passif total sont $1.9B et de $984.1M. L'EBIT de Ultra Clean Holdings est $92.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $313.9M.
Informations clés
52.6%
Ratio d'endettement
US$492.50m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.2x |
| Argent liquide | US$313.90m |
| Fonds propres | US$935.80m |
| Total du passif | US$984.10m |
| Total des actifs | US$1.92b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 02
Is Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Using Too Much Debt?
Aug 26Does Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 25We Think Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 21Recent updates
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Ultra Clean Holdings' (NASDAQ:UCTT) Earnings
Mar 07The Market Doesn't Like What It Sees From Ultra Clean Holdings, Inc.'s (NASDAQ:UCTT) Revenues Yet As Shares Tumble 32%
Mar 06Results: Ultra Clean Holdings, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
Feb 27Ultra Clean Holdings: Reliable, Cost-Effective And Downright Undervalued
Jan 27Estimating The Fair Value Of Ultra Clean Holdings, Inc. (NASDAQ:UCTT)
Jan 18Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 02Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Dec 12Ultra Clean Holdings: Time To Buy The Cyclical Trough On AI Strength
Nov 12Ultra Clean Holdings: Margins Remains The Issue
Oct 27Is Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Using Too Much Debt?
Aug 26Ultra Clean Holdings: Why The Market Looked Past Strong Results
Aug 03Benign Growth For Ultra Clean Holdings, Inc. (NASDAQ:UCTT) Underpins Stock's 30% Plummet
Aug 03Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) May Have Issues Allocating Its Capital
Aug 01Improved Revenues Required Before Ultra Clean Holdings, Inc. (NASDAQ:UCTT) Shares Find Their Feet
May 27Ultra Clean Holdings: Recovery For Real, Margins Look Sluggish
May 20Ultra Clean Holdings: The Rally May Be Getting Long In The Tooth
Mar 02Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Will Want To Turn Around Its Return Trends
Feb 27Ultra Clean Holdings, Inc. (NASDAQ:UCTT) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 29%
Feb 03Does Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 25We Think Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 21Is Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Using Too Much Debt?
Apr 19Is Now An Opportune Moment To Examine Ultra Clean Holdings, Inc. (NASDAQ:UCTT)?
Mar 11Here's Why Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) Can Manage Its Debt Responsibly
Jan 11When Should You Buy Ultra Clean Holdings, Inc. (NASDAQ:UCTT)?
Nov 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de UCTT ( $970.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( $335.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de UCTT ( $970.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( $648.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de UCTT ( 19.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de UCTT a été réduit de 64.6% à 52.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de UCTT n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 13.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de UCTT sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.2 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/03/23 23:48 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/03/21 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/27 |
| Revenus annuels | 2024/12/27 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Ultra Clean Holdings, Inc. est couverte par 10 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Thomas Diffely | D.A. Davidson & Co. |
| Yu Shi | Needham & Company |