Maxeon Solar Technologies Évaluation
Le site MAXN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MAXN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MAXN pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MAXN pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAXN?
Mesure clé : Comme MAXN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MAXN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.1x |
| Vente | US$828.08m |
| Capitalisation boursière | US$122.86m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MAXN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.8x | ||
TOYO TOYO | 0.7x | n/a | US$142.1m |
OIIM O2Micro International | 1.7x | 2.4% | US$143.0m |
EMAN eMagin | 6.2x | 14.1% | US$172.2m |
MRAM Everspin Technologies | 2.5x | 7.2% | US$132.7m |
MAXN Maxeon Solar Technologies | 0.1x | 11.1% | US$122.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MAXN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MAXN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
| 19 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.8x | 19.5% | |
MAXN Maxeon Solar Technologies | 0.1x | 11.1% | US$122.86m |
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.8x | 10.5% | US$1.62b |
JKS JinkoSolar Holding | 0.08x | 13.1% | US$1.19b |
| 19 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.8x | 27.9% | |
MAXN Maxeon Solar Technologies | 0.1x | 62.0% | US$122.86m |
Price-To-Sales vs Industrie: MAXN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MAXN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.1x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MAXN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.20 | US$206.67 +2,420.3% | 75.1% | US$400.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$10.33 | US$206.67 +1,900.6% | 75.1% | US$400.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$8.46 | US$73.75 +771.7% | 100.0% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$10.81 | US$79.00 +630.8% | 84.6% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$17.88 | US$79.00 +341.8% | 84.6% | US$200.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$54.88 | US$216.67 +294.8% | 80.7% | US$500.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$188.00 | US$383.33 +103.9% | 94.3% | US$1,100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$194.00 | US$533.33 +174.9% | 55.9% | US$1,100.00 | US$200.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$321.00 | US$1,057.67 +229.5% | 99.2% | US$3,919.00 | US$300.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$426.00 | US$1,135.44 +166.5% | 88.3% | US$3,919.00 | US$500.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$470.00 | US$1,135.44 +141.6% | 88.3% | US$3,919.00 | US$500.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$717.00 | US$1,135.44 +58.4% | 88.3% | US$3,919.00 | US$500.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$466.00 | US$1,313.22 +181.8% | 75.6% | US$3,919.00 | US$600.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$578.00 | US$1,902.38 +229.1% | 48.0% | US$3,919.00 | US$1,000.00 | US$10.33 | 8 |
| Oct ’24 | US$1,159.00 | US$3,117.00 +168.9% | 20.2% | US$4,000.00 | US$2,200.00 | US$8.46 | 7 |
| Sep ’24 | US$1,596.00 | US$3,288.43 +106.0% | 16.5% | US$4,000.00 | US$2,500.00 | US$10.81 | 7 |
| Aug ’24 | US$2,394.00 | US$3,857.14 +61.1% | 12.4% | US$4,500.00 | US$3,000.00 | US$17.88 | 7 |
| Jul ’24 | US$2,816.00 | US$3,942.86 +40.0% | 11.2% | US$4,500.00 | US$3,200.00 | US$54.88 | 7 |
| Jun ’24 | US$2,903.00 | US$3,671.43 +26.5% | 21.2% | US$4,500.00 | US$2,100.00 | US$188.00 | 7 |
| May ’24 | US$2,692.00 | US$3,033.33 +12.7% | 15.7% | US$3,700.00 | US$2,100.00 | US$194.00 | 6 |
| Apr ’24 | US$2,654.00 | US$2,666.67 +0.5% | 17.9% | US$3,200.00 | US$2,100.00 | US$321.00 | 6 |
| Mar ’24 | US$1,812.00 | US$2,333.33 +28.8% | 12.8% | US$2,700.00 | US$1,900.00 | US$426.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$2,194.00 | US$2,333.33 +6.4% | 12.8% | US$2,700.00 | US$1,900.00 | US$470.00 | 6 |
| Jan ’24 | US$1,606.00 | US$2,360.00 +46.9% | 13.6% | US$2,700.00 | US$1,900.00 | US$717.00 | 5 |
| Dec ’23 | US$2,155.00 | US$2,360.00 +9.5% | 13.6% | US$2,700.00 | US$1,900.00 | US$466.00 | 5 |
| Nov ’23 | US$1,728.00 | US$2,480.00 +43.5% | 13.3% | US$3,000.00 | US$2,100.00 | US$578.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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