TheWorks.co.uk Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
TheWorks.co.uk possède un total de capitaux propres de £11.1M et une dette totale de £4.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 35.9%. Son actif total et son passif total sont £188.0M et de £176.9M. L'EBIT de TheWorks.co.uk est £9.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £11.0M.
Informations clés
35.9%
Ratio d'endettement
UK£4.00m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 2x |
Argent liquide | UK£10.97m |
Fonds propres | UK£11.13m |
Total du passif | UK£176.88m |
Total des actifs | UK£188.01m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TWRK.F ( £77.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £95.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TWRK.F ( £77.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £81.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TWRK.F dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TWRK.F a été réduit de 436.1% à 35.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TWRK.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 549.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TWRK.F sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2 x couverture).