TheWorks.co.uk Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
TheWorks.co.uk possède un total de capitaux propres de £11.1M et une dette totale de £4.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 35.9%. Son actif total et son passif total sont £188.0M et de £176.9M. L'EBIT de TheWorks.co.uk est £9.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £11.0M.
Informations clés
35.9%
Ratio d'endettement
UK£4.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2x |
| Argent liquide | UK£10.97m |
| Fonds propres | UK£11.13m |
| Total du passif | UK£176.88m |
| Total des actifs | UK£188.01m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TWRK.F ( £77.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £95.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TWRK.F ( £77.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £81.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TWRK.F dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TWRK.F a été réduit de 436.1% à 35.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TWRK.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 549.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TWRK.F sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2 x couverture).
Bilan
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2023/05/13 16:39 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2023/02/13 00:00 |
| Les revenus | 2022/10/30 |
| Revenus annuels | 2022/05/01 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
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| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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| Prix du marché | 30 ans |
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| Propriété | 10 ans |
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| Gestion | 10 ans |
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| Principaux développements | 10 ans |
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* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
TheWorks.co.uk plc est couverte par 2 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Kate Calvert | Investec Bank plc (UK) |
| Jonathan Pritchard | Peel Hunt LLP |