TheWorks.co.uk plc

OTCPK:TWRK.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$22.6m

TheWorks.co.uk Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 3/6

TheWorks.co.uk possède un total de capitaux propres de £11.1M et une dette totale de £4.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 35.9%. Son actif total et son passif total sont £188.0M et de £176.9M. L'EBIT de TheWorks.co.uk est £9.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £11.0M.

Informations clés

35.9%

Ratio d'endettement

UK£4.00m

Dette

Ratio de couverture des intérêts2x
Argent liquideUK£10.97m
Fonds propresUK£11.13m
Total du passifUK£176.88m
Total des actifsUK£188.01m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de TWRK.F ( £77.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £95.0M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de TWRK.F ( £77.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £81.9M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: TWRK.F dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TWRK.F a été réduit de 436.1% à 35.9% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de TWRK.F est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 549.9% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TWRK.F sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2 x couverture).


Bilan


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