THG Plc

OTCPK:THGH.Y Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

THG Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

THG possède un total de capitaux propres de £1.2B et une dette totale de £687.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 59.4%. Son actif total et son passif total sont £2.8B et de £1.7B.

Informations clés

59.4%

Ratio d'endettement

UK£687.86m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquideUK£392.55m
Fonds propresUK£1.16b
Total du passifUK£1.66b
Total des actifsUK£2.82b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de THGH.Y ( £995.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( £663.8M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de THGH.Y ( £995.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £997.5M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de THGH.Y ( 25.5% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de THGH.Y a été réduit de 132.1% à 59.4% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable THGH.Y dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.

Prévisions de trésorerie: THGH.Y n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 9.2 % par an.


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