JB Hi-Fi Limited

OTCPK:JBHI.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.5b

JB Hi-Fi Évaluation

Le site JBHI.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JBHI.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JBHI.F ( $58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $49.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JBHI.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JBHI.F?

Mesure clé : Comme JBHI.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JBHI.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JBHI.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JBHI.F?
Ratio PE23.7x
Les revenusAU$438.80m
Capitalisation boursièreAU$10.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JBHI.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JBHI.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
BBY Best Buy
14.1x4.7%US$17.9b
AN AutoNation
9.3x6.9%US$6.7b
EM Smart Share Global
22.1x43.5%US$184.7m
URBN Urban Outfitters
16.1x5.6%US$5.3b
JBHI.F JB Hi-Fi
23.7x3.1%US$10.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JBHI.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JBHI.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.23m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$553.22k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$240.04k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
JBHI.F 23.7xMoyenne de l'industrie 16.5xNo. of Companies12PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JBHI.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JBHI.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JBHI.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings JBHI.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JBHI.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$58.00
US$47.12
-18.8%
16.2%US$61.25US$25.62n/a15
Dec ’25n/a
US$48.50
0%
15.8%US$63.72US$26.66n/a15
Nov ’25n/a
US$47.17
0%
15.6%US$57.03US$26.88n/a15
Oct ’25n/a
US$46.80
0%
17.8%US$59.32US$25.57n/a15
Sep ’25US$52.50
US$44.23
-15.8%
18.0%US$56.98US$25.14n/a15
Aug ’25n/a
US$38.40
0%
16.8%US$48.14US$24.40n/a15
Jul ’25US$41.64
US$37.83
-9.1%
14.4%US$45.67US$25.00n/a15
Jun ’25n/a
US$37.83
0%
14.4%US$45.67US$25.00n/a15
May ’25n/a
US$37.80
0%
14.0%US$46.24US$24.77n/a15
Apr ’25n/a
US$37.80
0%
14.0%US$46.24US$24.77n/a15
Mar ’25n/a
US$36.75
0%
14.4%US$45.16US$24.20n/a15
Feb ’25n/a
US$32.45
0%
19.3%US$44.93US$23.94n/a14
Jan ’25n/a
US$30.85
0%
17.4%US$45.90US$24.46n/a14
Dec ’24n/a
US$29.00
0%
17.3%US$43.28US$23.06n/a14
Nov ’24n/a
US$29.00
0%
17.3%US$43.28US$23.06n/a14
Oct ’24n/a
US$29.92
0%
16.6%US$44.09US$23.49n/a14
Sep ’24n/a
US$29.95
0%
15.5%US$43.87US$23.37US$52.5016
Aug ’24n/a
US$30.44
0%
19.2%US$50.40US$23.79n/a16
Jul ’24n/a
US$30.48
0%
19.5%US$49.64US$23.43US$41.6416
Jun ’24n/a
US$31.38
0%
18.8%US$50.15US$23.68n/a16
May ’24n/a
US$30.92
0%
19.9%US$49.79US$23.51n/a15
Apr ’24n/a
US$31.29
0%
19.3%US$50.52US$23.85n/a16
Mar ’24n/a
US$32.66
0%
19.5%US$52.38US$24.73n/a16
Feb ’24n/a
US$32.56
0%
19.4%US$52.42US$24.75n/a16
Jan ’24n/a
US$30.38
0%
18.7%US$48.66US$23.68n/a16

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 15:07
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

JB Hi-Fi Limited est couverte par 31 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Anthony VogelAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited