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Gap Évaluation
Le site GPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GPS ( $23.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $38.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GPS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GPS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$8.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.5x | ||
ANF Abercrombie & Fitch | 19.9x | 7.3% | US$8.5b |
BURL Burlington Stores | 43.2x | 18.8% | US$16.7b |
AEO American Eagle Outfitters | 19.2x | 22.8% | US$4.2b |
BOOT Boot Barn Holdings | 27.5x | 13.6% | US$4.2b |
GPS Gap | 13x | 6.9% | US$8.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GPS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13x |
| Juste PE Ratio | 19.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GPS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$23.52 | US$28.24 +20.1% | 17.3% | US$35.00 | US$13.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$23.22 | US$28.28 +21.8% | 17.1% | US$35.00 | US$13.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$23.27 | US$27.47 +18.1% | 19.6% | US$35.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$28.96 | US$26.60 -8.2% | 23.2% | US$35.00 | US$9.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$19.83 | US$21.63 +9.1% | 21.4% | US$32.00 | US$9.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$27.25 | US$21.58 -20.8% | 21.3% | US$32.00 | US$9.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$19.06 | US$19.28 +1.1% | 23.7% | US$26.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$19.34 | US$18.45 -4.6% | 26.4% | US$26.00 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$20.91 | US$17.15 -18.0% | 24.9% | US$25.00 | US$8.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$21.02 | US$16.10 -23.4% | 22.8% | US$23.50 | US$8.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$12.93 | US$12.04 -6.9% | 32.2% | US$23.50 | US$6.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$10.63 | US$11.39 +7.1% | 31.7% | US$23.50 | US$6.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$11.66 | US$11.33 -2.8% | 31.9% | US$23.50 | US$6.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$10.62 | US$11.09 +4.4% | 34.3% | US$23.50 | US$6.00 | US$23.22 | 20 |
| Jul ’24 | US$8.93 | US$10.89 +21.9% | 34.9% | US$23.50 | US$6.00 | US$23.27 | 20 |
| Jun ’24 | US$8.08 | US$11.09 +37.3% | 36.1% | US$23.50 | US$6.00 | US$28.96 | 20 |
| May ’24 | US$9.13 | US$12.17 +33.3% | 31.9% | US$23.50 | US$7.00 | US$19.83 | 19 |
| Apr ’24 | US$10.04 | US$12.29 +22.4% | 31.7% | US$23.50 | US$7.00 | US$27.25 | 18 |
| Mar ’24 | US$12.57 | US$12.83 +2.1% | 32.4% | US$25.00 | US$7.00 | US$19.06 | 19 |
| Feb ’24 | US$14.16 | US$12.62 -10.9% | 33.9% | US$25.00 | US$7.00 | US$19.34 | 19 |
| Jan ’24 | US$11.28 | US$12.93 +14.7% | 31.5% | US$25.00 | US$7.00 | US$20.91 | 19 |
| Dec ’23 | US$14.41 | US$12.51 -13.2% | 31.5% | US$25.00 | US$7.00 | US$21.02 | 19 |
| Nov ’23 | US$11.47 | US$10.40 -9.3% | 38.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$12.93 | 20 |
| Oct ’23 | US$8.21 | US$10.40 +26.7% | 38.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$10.63 | 20 |
| Sep ’23 | US$9.24 | US$10.31 +11.6% | 41.0% | US$26.00 | US$7.00 | US$11.66 | 20 |
| Aug ’23 | US$9.70 | US$9.80 +1.0% | 45.2% | US$26.00 | US$5.00 | US$10.62 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.