Genuine Parts Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Genuine Parts possède un total de capitaux propres de $4.5B et une dette totale de $4.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 102.8%. Son actif total et son passif total sont $19.8B et de $15.4B. L'EBIT de Genuine Parts est $1.5B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 12.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $420.4M.
Informations clés
102.80%
Ratio d'endettement
US$4.59b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 12.6x |
| Argent liquide | US$420.45m |
| Fonds propres | US$4.46b |
| Total du passif | US$15.35b |
| Total des actifs | US$19.82b |
Mises à jour récentes de la santé financière
These 4 Measures Indicate That Genuine Parts (NYSE:GPC) Is Using Debt Extensively
Mar 10
Is Genuine Parts (NYSE:GPC) A Risky Investment?
Dec 03Here's Why Genuine Parts (NYSE:GPC) Can Manage Its Debt Responsibly
Aug 19Recent updates
Genuine Parts' (NYSE:GPC) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear
Apr 30Genuine Parts: Potential Winners For Tariff Protection, Buy Confirmed
Apr 18Is Now An Opportune Moment To Examine Genuine Parts Company (NYSE:GPC)?
Mar 24These 4 Measures Indicate That Genuine Parts (NYSE:GPC) Is Using Debt Extensively
Mar 10Genuine Parts' (NYSE:GPC) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Feb 21Genuine Parts Company: Unappreciated Dividend Aristocrat
Feb 18Investors Aren't Entirely Convinced By Genuine Parts Company's (NYSE:GPC) Earnings
Feb 04The Returns At Genuine Parts (NYSE:GPC) Aren't Growing
Jan 03Genuine Parts Company (NYSE:GPC) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate
Dec 17Genuine Parts: It's Complicated
Dec 15Is Genuine Parts (NYSE:GPC) A Risky Investment?
Dec 03Is Now An Opportune Moment To Examine Genuine Parts Company (NYSE:GPC)?
Nov 05Genuine Parts Company: A Buy Opportunity Following The Recent Drop
Oct 23Genuine Parts Company (NYSE:GPC) Screens Well But There Might Be A Catch
Oct 14Genuine Parts Company: Don't Miss Out On This Quality Dividend Grower
Sep 11Genuine Parts (NYSE:GPC) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Sep 04Here's Why Genuine Parts (NYSE:GPC) Can Manage Its Debt Responsibly
Aug 19An Intrinsic Calculation For Genuine Parts Company (NYSE:GPC) Suggests It's 44% Undervalued
Aug 07Genuine Parts Company: Weaker Consumer Demand Causes Concern But Dividend Remains Secure
Aug 06Genuine Parts Appears Overvalued
Jul 19What Does Genuine Parts Company's (NYSE:GPC) Share Price Indicate?
Jul 15Genuine Parts: Buy The Drop On This Dividend King
Jul 10Genuine Parts Company (NYSE:GPC) Not Lagging Market On Growth Or Pricing
Jun 17Genuine Parts: The Buying Opportunity Has Now Arrived (Rating Upgrade)
Jun 01Genuine Parts' (NYSE:GPC) Returns On Capital Are Heading Higher
May 21Genuine Parts: Buy Rated On Promising Signs Of Growth Turnaround
Apr 20Genuine Parts: A Dividend King That Offers Real Value (Rating Upgrade)
Apr 10Genuine Parts Company: Commitment To Dividends Increase Leads Me To A 'Hold' Rating
Jan 23Genuine Parts Company: 4 Reasons To Re-Enter
Nov 30Genuine Parts Company: Remaining Buy Rated Despite New Areas Of Concern
Nov 22Genuine Parts Company: The Type Of Dividend Growth Stock You Need Right Now
Oct 27Genuine Parts Q3 Earnings: Slowing Growth Leaves Shares Unattractive
Oct 19Genuine Parts Company: Growth To Continue At The Current Mid-Single-Digit Pace.
Sep 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GPC ( $10.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( $8.9B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GPC ( $10.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( $6.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GPC ( 93.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GPC a été réduit de 107.6% à 102.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GPC n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 19.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GPC sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 12.6 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/18 03:59 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/16 00:00 |
| Les revenus | 2025/03/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Genuine Parts Company est couverte par 27 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Deborah Ciervo | Argus Research Company |
| Elizabeth Suzuki | BofA Global Research |
| Garrett Nelson | CFRA Equity Research |