Educational Development Évaluation
Le site EDUC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EDUC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EDUC ( $1.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EDUC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EDUC?
Mesure clé : Comme EDUC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de EDUC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | US$42.42m |
| Capitalisation boursière | US$16.31m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -10x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EDUC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.5x | ||
FVTI Fortune Valley Treasures | 10.2x | n/a | US$18.8m |
EOSS EOS | 50.8x | n/a | US$6.0m |
BSHI Boss Holdings | 0.5x | n/a | US$24.8m |
KAVL Kaival Brands Innovations Group | 0.6x | n/a | US$6.0m |
EDUC Educational Development | 0.4x | n/a | US$16.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EDUC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EDUC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail Distributors ?
| 5 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AMRK A-Mark Precious Metals | 0.07x | 0.4% | US$697.61m |
AENT Alliance Entertainment Holding | 0.2x | 1.1% | US$201.28m |
DIT AMCON Distributing | 0.04x | n/a | US$83.29m |
JL J-Long Group | 0.3x | n/a | US$9.42m |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: EDUC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail Distributors ( 0.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EDUC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales EDUC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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