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Amazon.com Évaluation
Le site AMZN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMZN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMZN ( $178.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $333.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMZN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMZN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AMZN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.85t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.4x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.5x | ||
BABA Alibaba Group Holding | 19.7x | 18.0% | US$192.4b |
MELI MercadoLibre | 72.2x | 23.9% | US$100.9b |
PDD PDD Holdings | 9.3x | 18.2% | US$135.8b |
JD JD.com | 9x | 9.3% | US$39.1b |
AMZN Amazon.com | 41x | 19.6% | US$1.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Multiline Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMZN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 41x |
Juste PE Ratio | 33.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$173.33 | US$219.23 +26.5% | 7.3% | US$265.00 | US$180.00 | n/a | 58 |
Aug ’25 | US$184.07 | US$222.50 +20.9% | 6.7% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 59 |
Jul ’25 | US$197.20 | US$219.68 +11.4% | 6.0% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 58 |
Jun ’25 | US$176.44 | US$219.10 +24.2% | 6.0% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 57 |
May ’25 | US$179.00 | US$215.52 +20.4% | 6.7% | US$245.00 | US$160.00 | n/a | 57 |
Apr ’25 | US$180.97 | US$206.69 +14.2% | 6.5% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 56 |
Mar ’25 | US$178.22 | US$203.93 +14.4% | 8.2% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 56 |
Feb ’25 | US$159.28 | US$184.26 +15.7% | 9.0% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 52 |
Jan ’25 | US$151.94 | US$177.23 +16.6% | 10.2% | US$230.00 | US$136.80 | n/a | 53 |
Dec ’24 | US$147.03 | US$173.94 +18.3% | 9.9% | US$230.00 | US$136.80 | n/a | 52 |
Nov ’24 | US$137.00 | US$172.43 +25.9% | 10.1% | US$230.00 | US$136.00 | n/a | 51 |
Oct ’24 | US$127.12 | US$170.74 +34.3% | 10.6% | US$230.00 | US$135.00 | n/a | 49 |
Sep ’24 | US$138.12 | US$169.95 +23.0% | 11.2% | US$230.00 | US$129.90 | US$178.50 | 51 |
Aug ’24 | US$131.69 | US$147.20 +11.8% | 13.1% | US$220.00 | US$99.00 | US$184.07 | 52 |
Jul ’24 | US$130.36 | US$142.96 +9.7% | 13.5% | US$220.00 | US$90.00 | US$197.20 | 51 |
Jun ’24 | US$122.77 | US$138.37 +12.7% | 13.8% | US$220.00 | US$90.00 | US$176.44 | 47 |
May ’24 | US$102.05 | US$138.71 +35.9% | 14.3% | US$220.00 | US$90.00 | US$179.00 | 48 |
Apr ’24 | US$103.29 | US$137.86 +33.5% | 14.4% | US$220.00 | US$90.00 | US$180.97 | 49 |
Mar ’24 | US$92.17 | US$137.80 +49.5% | 13.9% | US$210.00 | US$90.00 | US$178.22 | 49 |
Feb ’24 | US$105.15 | US$135.84 +29.2% | 15.6% | US$210.00 | US$80.00 | US$159.28 | 48 |
Jan ’24 | US$84.00 | US$141.06 +67.9% | 17.7% | US$250.00 | US$80.00 | US$151.94 | 48 |
Dec ’23 | US$95.50 | US$143.74 +50.5% | 16.6% | US$250.00 | US$103.00 | US$147.03 | 47 |
Nov ’23 | US$96.79 | US$146.04 +50.9% | 19.0% | US$250.00 | US$80.00 | US$137.00 | 48 |
Oct ’23 | US$113.00 | US$173.36 +53.4% | 14.5% | US$270.00 | US$110.00 | US$127.12 | 49 |
Sep ’23 | US$127.82 | US$173.71 +35.9% | 14.7% | US$270.00 | US$110.00 | US$138.12 | 50 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.