Amazon.com Évaluation
Le site AMZN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMZN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMZN ( $197.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $318.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMZN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMZN?
Mesure clé : Comme AMZN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AMZN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 41.6x |
| Les revenus | US$49.87b |
| Capitalisation boursière | US$2.07t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.2x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.6x | ||
BABA Alibaba Group Holding | 16x | 14.9% | US$189.0b |
MELI MercadoLibre | 70.7x | 28.0% | US$101.6b |
PDD PDD Holdings | 9.3x | 14.2% | US$139.0b |
JD JD.com | 10.4x | 8.2% | US$50.3b |
AMZN Amazon.com | 41.6x | 18.0% | US$2.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Multiline Retail ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Multiline Retail ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMZN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 41.6x |
| Juste PE Ratio | 36.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$197.12 | US$234.14 +18.8% | 7.5% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | US$197.93 | US$228.55 +15.5% | 8.5% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 62 |
| Oct ’25 | US$185.13 | US$220.68 +19.2% | 7.8% | US$265.00 | US$180.00 | n/a | 59 |
| Sep ’25 | US$178.50 | US$218.91 +22.6% | 7.0% | US$251.00 | US$180.00 | n/a | 58 |
| Aug ’25 | US$184.07 | US$222.50 +20.9% | 6.7% | US$250.00 | US$180.00 | n/a | 59 |
| Jul ’25 | US$197.20 | US$219.68 +11.4% | 6.0% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 58 |
| Jun ’25 | US$176.44 | US$219.10 +24.2% | 6.0% | US$245.00 | US$180.00 | n/a | 57 |
| May ’25 | US$179.00 | US$215.52 +20.4% | 6.7% | US$245.00 | US$160.00 | n/a | 57 |
| Apr ’25 | US$180.97 | US$206.69 +14.2% | 6.5% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 56 |
| Mar ’25 | US$178.22 | US$203.93 +14.4% | 8.2% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 56 |
| Feb ’25 | US$159.28 | US$184.26 +15.7% | 9.0% | US$230.00 | US$150.00 | n/a | 52 |
| Jan ’25 | US$151.94 | US$177.23 +16.6% | 10.2% | US$230.00 | US$136.80 | n/a | 53 |
| Dec ’24 | US$147.03 | US$173.94 +18.3% | 9.9% | US$230.00 | US$136.80 | n/a | 52 |
| Nov ’24 | US$137.00 | US$172.43 +25.9% | 10.1% | US$230.00 | US$136.00 | US$197.93 | 51 |
| Oct ’24 | US$127.12 | US$170.74 +34.3% | 10.6% | US$230.00 | US$135.00 | US$185.13 | 49 |
| Sep ’24 | US$138.12 | US$169.95 +23.0% | 11.2% | US$230.00 | US$129.90 | US$178.50 | 51 |
| Aug ’24 | US$131.69 | US$147.20 +11.8% | 13.1% | US$220.00 | US$99.00 | US$184.07 | 52 |
| Jul ’24 | US$130.36 | US$142.96 +9.7% | 13.5% | US$220.00 | US$90.00 | US$197.20 | 51 |
| Jun ’24 | US$122.77 | US$138.37 +12.7% | 13.8% | US$220.00 | US$90.00 | US$176.44 | 47 |
| May ’24 | US$102.05 | US$138.71 +35.9% | 14.3% | US$220.00 | US$90.00 | US$179.00 | 48 |
| Apr ’24 | US$103.29 | US$137.86 +33.5% | 14.4% | US$220.00 | US$90.00 | US$180.97 | 49 |
| Mar ’24 | US$92.17 | US$137.80 +49.5% | 13.9% | US$210.00 | US$90.00 | US$178.22 | 49 |
| Feb ’24 | US$105.15 | US$135.84 +29.2% | 15.6% | US$210.00 | US$80.00 | US$159.28 | 48 |
| Jan ’24 | US$84.00 | US$141.06 +67.9% | 17.7% | US$250.00 | US$80.00 | US$151.94 | 48 |
| Dec ’23 | US$95.50 | US$143.74 +50.5% | 16.6% | US$250.00 | US$103.00 | US$147.03 | 47 |
| Nov ’23 | US$96.79 | US$146.04 +50.9% | 19.0% | US$250.00 | US$80.00 | US$137.00 | 48 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Pets at Home Group
UK£1.3b
Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.
PAHG.F
UK£3.99
7D
0%
1Y
-5.0%
1-800-FLOWERS.COM
US$500.6m
Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.
FLWS
US$7.84
7D
0.5%
1Y
-10.9%
Nordstrom
US$3.8b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$23.24
7D
1.6%
1Y
54.4%