Supermarket Income REIT Évaluation

Le site SUPI.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SUPI.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SUPI.F ( $0.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SUPI.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUPI.F?

Mesure clé : Comme SUPI.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SUPI.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SUPI.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SUPI.F?
Ratio PS	8.1x
Vente	UK£107.23m
Capitalisation boursière	UK£872.37m

SUPI.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	14.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SUPI.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SUPI.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4x
ALX Alexander's	4.9x	-0.7%	US$1.1b
RPT RPT Realty	5.2x	3.7%	US$1.1b
RTL Necessity Retail REIT	2.2x	0.6%	US$1.0b
BFS Saul Centers	3.6x	4.9%	US$1.4b
SUPI.F Supermarket Income REIT	8.1x	5.3%	US$872.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SUPI.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SUPI.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?

4 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
RVIC Retail Value	0.1x	n/a	US$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust	0.05x	n/a	US$5.50m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust	0.01x	n/a	US$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust	0.2x	n/a	US$657.44k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SUPI.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 7.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SUPI.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SUPI.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	8.1x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SUPI.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SUPI.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$0.91	US$1.03 +13.3%	15.4%	US$1.27	US$0.76	n/a	6
Nov ’25	US$0.92	US$1.07 +16.7%	13.9%	US$1.31	US$0.82	n/a	6
Oct ’25	US$0.99	US$1.09 +10.6%	13.9%	US$1.33	US$0.84	n/a	6
Sep ’25	US$0.99	US$1.04 +4.7%	15.1%	US$1.27	US$0.76	n/a	6
Aug ’25	US$0.95	US$1.04 +10.0%	15.1%	US$1.28	US$0.77	n/a	6
Jul ’25	US$0.96	US$1.04 +8.8%	15.1%	US$1.28	US$0.77	n/a	6
Jun ’25	US$0.95	US$1.06 +11.2%	18.5%	US$1.38	US$0.75	n/a	6
May ’25	n/a	US$1.06 0%	18.5%	US$1.38	US$0.75	n/a	6
Apr ’25	n/a	US$1.12 0%	13.6%	US$1.40	US$0.95	n/a	6
Mar ’25	US$0.98	US$1.15 +17.2%	15.6%	US$1.45	US$0.95	n/a	6
Feb ’25	n/a	US$1.16 0%	14.1%	US$1.46	US$0.95	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$1.13 0%	15.0%	US$1.45	US$0.95	n/a	7
Dec ’24	n/a	US$1.13 0%	15.2%	US$1.46	US$0.95	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$1.15 0%	17.1%	US$1.40	US$0.91	US$0.92	9
Oct ’24	n/a	US$1.16 0%	18.2%	US$1.40	US$0.92	US$0.99	8
Sep ’24	n/a	US$1.30 0%	21.7%	US$1.71	US$0.95	US$0.99	8
Aug ’24	n/a	US$1.31 0%	21.0%	US$1.71	US$0.95	US$0.95	8
Jul ’24	n/a	US$1.30 0%	19.7%	US$1.69	US$1.00	US$0.96	8
Jun ’24	n/a	US$1.29 0%	18.9%	US$1.67	US$1.03	US$0.95	8
May ’24	n/a	US$1.34 0%	15.6%	US$1.69	US$1.06	n/a	9
Apr ’24	n/a	US$1.35 0%	14.4%	US$1.67	US$1.05	n/a	9
Mar ’24	n/a	US$1.31 0%	14.3%	US$1.62	US$1.02	US$0.98	9
Feb ’24	n/a	US$1.42 0%	16.1%	US$1.70	US$1.05	n/a	9
Jan ’24	n/a	US$1.45 0%	14.1%	US$1.71	US$1.19	n/a	9
Dec ’23	n/a	US$1.40 0%	13.0%	US$1.64	US$1.14	n/a	9
Nov ’23	n/a	US$1.32 0%	13.0%	US$1.54	US$1.05	n/a	9

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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