RIOC.F Aperçu des actions
RioCan est l'une des plus grandes sociétés d'investissement immobilier du Canada. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 5/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 4/6 |
| Santé financière | 0/6 |
| Dividendes | 4/6 |
Récompenses
Analyse des risques
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RioCan Real Estate Investment Trust Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | CA$12.49 |
| Plus haut sur 52 semaines | CA$15.40 |
| Plus bas sur 52 semaines | CA$11.43 |
| Bêta | 1.27 |
| Variation sur 1 mois | -6.06% |
| Variation sur 3 mois | -2.21% |
| Variation sur 1 an | -5.95% |
| Variation sur 3 ans | -39.32% |
| Variation sur 5 ans | 23.34% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -49.66% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Rendement pour les actionnaires
| RIOC.F | US Retail REITs | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.1% | 0.02% | 0.7% |
| 1Y | -5.9% | 7.4% | 8.1% |
Rendement vs Industrie: RIOC.F a sous-performé le secteur US Retail REITs qui a rapporté 7.4 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: RIOC.F a sous-performé le marché US qui a rapporté 8.1 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| RIOC.F volatility | |
|---|---|
| RIOC.F Average Weekly Movement | 3.4% |
| Retail REITs Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Cours de l'action stable: RIOC.F n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de RIOC.F ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1993 | 500 | Jonathan Gitlin | www.riocan.com |
RioCan est l'une des plus grandes sociétés de placement immobilier du Canada. RioCan détient, gère et aménage des biens immobiliers à usage mixte axés sur la vente au détail, situés dans des zones de choix à forte densité et axées sur le transport en commun, où les Canadiens veulent magasiner, vivre et travailler. Au 30 septembre 2024, notre portefeuille comprend 186 biens immobiliers d'une superficie locative nette totale d'environ 33 millions de pieds carrés (selon la participation de RioCan).
RioCan Real Estate Investment Trust Résumé des fondamentaux
| RIOC.F statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$3.86b |
| Bénéfices(TTM) | US$331.21m |
| Recettes(TTM) | US$936.02m |
11.2x
Ratio P/E4.0x
Ratio P/SLe site RIOC.F est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| RIOC.F compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | CA$1.34b |
| Coût des recettes | CA$506.43m |
| Marge brute | CA$831.61m |
| Autres dépenses | CA$358.14m |
| Les revenus | CA$473.47m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 1.59 |
| Marge brute | 62.15% |
| Marge bénéficiaire nette | 35.39% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 96.9% |
Quelles ont été les performances à long terme de RIOC.F?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
6.5%
Rendement actuel des dividendes62%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/03/18 21:19 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/03/18 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
RioCan Real Estate Investment Trust est couverte par 17 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Kevin Chu | Accountability Research Corporation |
| Michael Markidis | BMO Capital Markets Equity Research |
| Karine MacIndoe | BMO Capital Markets Equity Research |