ESR-REIT Évaluation
Le site CGIU.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CGIU.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CGIU.F ( $0.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CGIU.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGIU.F?
Mesure clé : Comme CGIU.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CGIU.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.5x |
| Vente | S$374.31m |
| Capitalisation boursière | S$2.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CGIU.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.3x | ||
PLYM Plymouth Industrial REIT | 4.3x | 8.4% | US$868.5m |
IIPR Innovative Industrial Properties | 9.5x | 2.0% | US$3.0b |
LXP LXP Industrial Trust | 7.8x | 3.5% | US$2.7b |
NLCP NewLake Capital Partners | 7.7x | 1.2% | US$398.9m |
CGIU.F ESR-REIT | 5.5x | 3.9% | US$2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CGIU.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CGIU.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CGIU.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Industrial REITs ( 8.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CGIU.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.5x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales CGIU.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.19 | US$0.25 +31.1% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | US$0.25 0% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$0.25 0% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$0.25 0% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.25 0% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$0.25 0% | 4.5% | US$0.27 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$0.25 0% | 7.5% | US$0.29 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$0.26 0% | 8.5% | US$0.29 | US$0.24 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$0.26 0% | 8.0% | US$0.29 | US$0.24 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$0.27 0% | 7.4% | US$0.29 | US$0.24 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$0.26 0% | 6.9% | US$0.29 | US$0.24 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$0.26 0% | 9.2% | US$0.30 | US$0.23 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$0.25 | US$0.26 +1.0% | 10.1% | US$0.29 | US$0.22 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | US$0.26 0% | 10.1% | US$0.29 | US$0.22 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$0.26 0% | 10.1% | US$0.29 | US$0.22 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$0.20 | US$0.28 +35.3% | 6.9% | US$0.29 | US$0.23 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$0.28 0% | 6.9% | US$0.29 | US$0.23 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$0.29 0% | 9.1% | US$0.34 | US$0.23 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$0.28 0% | 9.9% | US$0.33 | US$0.22 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$0.29 0% | 9.7% | US$0.34 | US$0.24 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$0.30 0% | 9.3% | US$0.34 | US$0.24 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$0.30 0% | 10.4% | US$0.34 | US$0.24 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | US$0.25 | US$0.30 +22.6% | 10.4% | US$0.34 | US$0.24 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | US$0.29 | US$0.33 +11.7% | 11.7% | US$0.42 | US$0.29 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | US$0.32 0% | 13.4% | US$0.40 | US$0.25 | US$0.25 | 8 |
| Dec ’23 | US$0.21 | US$0.32 +50.1% | 13.4% | US$0.40 | US$0.25 | n/a | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.