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COPT Defense PropertiesNYSE:CDP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière US$3.7b
Prix de l'action
US$32.31
US$35.38
8.7% sous-évalué décote intrinsèque
1Y19.8%
7D2.1%
1D
Valeur du portefeuille
​
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COPT Defense Properties

NYSE:CDP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.7b

COPT Defense Properties (CDP) Aperçu de l'action

COPT Defense Properties, une société du S&P MidCap 400, est une FPI autogérée qui se concentre sur la propriété, l'exploitation et le développement de biens immobiliers situés à proximité, ou parfois à l'intérieur, de sites clés des États-Unis. Plus de détails

CDP analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation3/6
Croissance future0/6
Performances passées5/6
Santé financière2/6
Dividendes5/6

Récompenses

Se négocie à 48.4% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices ont augmenté de 10.4% au cours de l'année écoulée

Verse un dividende fiable de 3.96%

Analyse des risques

La dette n’est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel


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Analyst Price Targets

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COPT Defense Properties Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 COPT Defense Properties
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$32.31
Plus haut sur 52 semainesUS$33.29
Plus bas sur 52 semainesUS$26.65
Bêta0.82
Variation sur 1 mois0.65%
Variation sur 3 mois-0.43%
Variation sur 1 an19.76%
Variation sur 3 ans46.46%
Variation sur 5 ans17.11%
Évolution depuis l'introduction en bourse269.26%

Nouvelles et mises à jour récentes

Mise à jour du récit • Apr 23

CDP: 2026 Lease Retention And Dividend Path Will Guide Fairly Valued Shares

Analysts have revised the COPT Defense Properties price target slightly lower, from about $35.50 to roughly $35.38, reflecting updated views on lease retention risk and modestly revised assumptions for the discount rate, profit margin, and forward P/E. Analyst Commentary Recent Street research on COPT Defense Properties points to a mixed setup, with some analysts slightly more constructive on valuation and others focused on execution risk around future lease rollovers.

Recent updates

Mise à jour du récit • Apr 23

CDP: 2026 Lease Retention And Dividend Path Will Guide Fairly Valued Shares

Analysts have revised the COPT Defense Properties price target slightly lower, from about $35.50 to roughly $35.38, reflecting updated views on lease retention risk and modestly revised assumptions for the discount rate, profit margin, and forward P/E. Analyst Commentary Recent Street research on COPT Defense Properties points to a mixed setup, with some analysts slightly more constructive on valuation and others focused on execution risk around future lease rollovers.
Mise à jour du récit • Apr 08

CDP: 2026 Lease Retention And Dividend Outlook Will Shape Potential Upside

Analysts raised their price target on COPT Defense Properties by $2 to $33, citing recent Street research that emphasizes the importance of considering 2026 lease expirations when assessing the REIT. Analyst Commentary Recent Street research around the new US$33 price target focuses heavily on how COPT Defense Properties handles 2026 lease expirations and what that could mean for valuation and execution over the next few years.
Mise à jour du récit • Mar 24

CDP: 2026 Lease Retention And Rising Dividend Are Expected To Drive Upside

Analysts have nudged their price targets for COPT Defense Properties higher, with recent moves to $33 and above grounded in expectations that management can effectively address 2026 lease expirations and maintain occupancy. Analyst Commentary Recent research notes on COPT Defense Properties focus heavily on how 2026 lease expirations and tenant retention could influence valuation over the next couple of years.
Seeking Alpha • Mar 17

COPT Defense Properties: A Resilient REIT With Inflecting Growth

Summary COPT Defense Properties remains a "Buy," benefiting from its unique, defense-focused real estate niche and durable government tenant base. CDP’s portfolio is insulated from remote work and defense spending cuts, with 80% high-security assets and 94% occupancy in core defense properties. FFO growth is expected to be modest in 2026 due to higher interest costs, but Huntsville expansion and Space Command relocation position CDP for accelerated growth from 2027 onward. Shares trade at 11.7x FFO, a 15% sector discount, with a secure 4% yield and improving leverage, supporting further upside as valuation normalizes. Read the full article on Seeking Alpha
Mise à jour du récit • Mar 09

CDP: Lease Retention And Dividend Growth Will Shape Balanced Future Returns

The analyst price target for COPT Defense Properties has been nudged higher by $0.38 to $35.50, as analysts factor in updated assumptions around revenue growth, profit margins, discount rate and future P/E, following recent Street research price target increases from firms such as Truist, Citi and Cantor Fitzgerald. Analyst Commentary Recent Street research has centered on how lease retention, revenue growth assumptions and valuation inputs may shape the outlook for COPT Defense Properties, with several firms adjusting their price targets in response.
Mise à jour du récit • Feb 23

CDP: Defense Leasing And Dividend Increases Will Support Balanced Future Returns

Analysts have raised their price target on COPT Defense Properties by $1.75 to $35.13, citing updated assumptions for slightly higher revenue growth and a modestly lower discount rate, partly offset by adjusted profit margin and P/E expectations. Analyst Commentary Recent research has generally taken a constructive view on COPT Defense Properties, with multiple price target increases clustered around the low to mid US$30s.
Mise à jour du récit • Feb 08

CDP: Defense Leasing Pipeline And Stable REIT Conditions Will Support Premium Multiple

Analysts have nudged their fair value estimate for COPT Defense Properties up slightly to $33.38 from $33.25, reflecting updated assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E, alongside recent Street research citing generally healthy REIT operating conditions. Analyst Commentary Recent Street research reflects a generally constructive tone on COPT Defense Properties, with the fair value adjustment and updated price targets grounded in current REIT operating conditions and the latest earnings season readthroughs.
Mise à jour du récit • Dec 25

CDP: AI Gateway Office Demand Will Support Premium Multiple At 33

Analysts have modestly lifted their price target on COPT Defense Properties to $33.00, citing resilient REIT sector fundamentals, slightly faster projected revenue growth, marginally better profit margins, and supportive demand trends tied to artificial intelligence driven office markets. Analyst Commentary Recent research updates reflect a broadly constructive stance on COPT Defense Properties, with price targets nudged higher alongside reaffirmed positive ratings.
Mise à jour du récit • Dec 11

CDP: Future AI Office Demand Will Support Premium Multiple At Raised 33 Price Level

Analysts have lifted their price target on COPT Defense Properties to $33.00 from a prior range of $30.00 to $32.00, citing resilient REIT operating trends and growing enthusiasm for AI driven demand in key office markets as support for maintaining a premium valuation multiple. Analyst Commentary Recent Street research on COPT Defense Properties reflects a generally constructive view on the company’s fundamentals and outlook, with multiple firms aligning around a $33 price target while differing somewhat on risk and execution assumptions.
Mise à jour du récit • Nov 27

CDP: Future Demand Will Reflect Stable Operations and Exposure to AI Sectors

Analysts have increased their price target for COPT Defense Properties from $32.57 to $33.25, citing stable operating conditions and favorable exposure to growth sectors such as artificial intelligence and prime office markets. Analyst Commentary Recent analyst updates reflect both confidence in COPT Defense Properties' positioning and a measured view of its near-term challenges.
Mise à jour du récit • Sep 18

Rising US Defense Spending Will Expand Mission Critical Lease Demand

A modest uptick in both the analyst price target and discount rate for COPT Defense Properties—despite an essentially unchanged future P/E—suggests a slightly more optimistic outlook with increased required returns, raising the fair value estimate to $32.57. What's in the News Raised full-year 2025 diluted EPS guidance to $1.30–$1.34 from $1.28–$1.34.
User avatar
Nouveau récit • Mar 18

Expected Defense Budget Increase Will Spur Demand For SCIF Leases

Increased defense spending and demand for specialized spaces could drive revenue growth through higher occupancy and new leases.
Seeking Alpha • Feb 13

COPT Defense: High Rates And DOGE Uncertainty Limit Upside

Summary COPT Defense Properties offers a unique defense real estate portfolio with high occupancy and a 4.2% dividend yield but faces growth headwinds from rising interest rates. CDP's specialized properties near key government facilities have strong demand, but uncertainties in defense spending and higher refinancing costs could limit future growth. It is unclear how much DOGE will seek to cut defense department headcount and spending, though Senate Republicans will likely limit cuts. Given current valuation and potential headwinds, CDP is a "hold"; I recommend waiting for shares to approach 10x FFO before buying. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 23

COPT Defense Properties Is Just Getting Started

Summary COPT Defense Properties offers stable cash flow and growth potential due to its focus on specialized Defense/IT properties leased to U.S. government agencies and contractors. CDP has shown strong operating performance with robust same-property NOI growth and has robust guidance, supported by a well-occupied portfolio and solid balance sheet. Despite significant stock appreciation, CDP still offers value at a forward P/FFO of 12.6, with further upside potential from high tenant demand and development projects. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 22

COPT Defense Properties: Not Your Average Office REIT

Summary COPT Defense Properties is a resilient office REIT with a focus on defense and IT tenants, leading to stable cash flows and high retention rates. The company benefits from long-term growth in defense spending, with a track record of meeting or exceeding guidance and a strong development pipeline. COPT trades at a premium to peers due to its high-quality tenants, steady growth, and lower leverage, making it a 'buy' for investors seeking reliable dividends. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 10

COPT Defense Properties: Slow And Steady Growth

Summary COPT Defense Properties owns specialized defense properties with high renewal rates and rent roll-ups, positioning the company for 4%-5% growth. The company benefits from the stability of government and defense-related tenants, with reliable rent payments and high renewal rates. COPT funds its developments without issuing equity and has a clean balance sheet, improving its stability and growth potential. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 30

COPT Defense Properties: A Solid Buy For Its Government Rent Checks

Summary COPT Defense Properties offers good value and income opportunity for long-term investors with its stable cash flow and solid dividend growth potential. CDP's focus on government-leased office properties in the defense sector provides stability in its tenant base. The company's development pipeline and undervaluation offer potential for above-market returns. Read the full article on Seeking Alpha

Rendement pour les actionnaires

CDPUS Office REITsUS Marché
7D2.1%0.5%-0.8%
1Y19.8%-7.2%27.1%

Rendement vs Industrie: CDP a dépassé le secteur US Office REITs qui a rapporté -7.2 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: CDP a sous-performé le marché US qui a rapporté 27.1 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is CDP's price volatile compared to industry and market?
CDP volatility
CDP Average Weekly Movement2.3%
Office REITs Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Cours de l'action stable: CDP n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CDP ( 2% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
1988430Steve Budorickwww.copt.com

COPT Defense Properties, une société du S&P MidCap 400, est une FPI autogérée qui se concentre sur la propriété, l'exploitation et le développement de biens immobiliers situés à proximité, ou parfois contenant, des installations et des missions clés du gouvernement américain en matière de défense (désigné comme son portefeuille Defense/IT). Les locataires de la société comprennent le gouvernement américain et ses sous-traitants du secteur de la défense, qui sont principalement engagés dans des activités prioritaires de sécurité nationale, et qui nécessitent généralement des améliorations de propriétés critiques et de haute sécurité. Au 31 mars 2026, le portefeuille Defense/IT de la société, composé de 201 propriétés, dont 24 détenues par le biais de coentreprises non consolidées, représentait 23,2 millions de pieds carrés et était loué à 96,4 %. COPT Defense Properties a été constituée en 1988 et est basée à Columbia, aux États-Unis.

COPT Defense Properties Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de COPT Defense Properties se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
CDP statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$3.67b
Bénéfices(TTM)US$155.53m
Recettes(TTM)US$780.55m
23.4x
Ratio P/E
4.7x
Ratio P/S

Le site CDP est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
CDP compte de résultat (TTM)
RecettesUS$780.55m
Coût des recettesUS$329.13m
Marge bruteUS$451.41m
Autres dépensesUS$295.88m
Les revenusUS$155.53m

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2026

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)1.38
Marge brute57.83%
Marge bénéficiaire nette19.93%
Ratio dettes/capitaux propres160.0%

Quelles ont été les performances à long terme de CDP?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

4.0%
Rendement actuel des dividendes
43%
Ratio de distribution

Le site CDP verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir CDP l'historique des dividendes et les indices de référence
Quand faut-il acheter CDP pour recevoir un dividende à venir ?
COPT Defense Properties dates des dividendes
Date ex-dividendeJun 30 2026
Date de paiement du dividendeJul 15 2026
Jours jusqu'au dividende Ex39 days
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende54 days

Le site CDP verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir CDP l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/21 07:34
Cours de l'action en fin de journée2026/05/21 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

COPT Defense Properties est couverte par 26 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David RodgersBaird
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research
William CatherwoodBTIG