COPT Defense Properties (CDP) Aperçu de l'action
COPT Defense Properties est une société du S&P MidCap 400. Il s'agit d'une FPI autogérée qui se concentre sur la propriété, l'exploitation et le développement de biens immobiliers situés à proximité, ou parfois à l'intérieur, de sites clés des États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 4/6 |
| Croissance future | 0/6 |
| Performances passées | 3/6 |
| Santé financière | 1/6 |
| Dividendes | 5/6 |
CDP Community Fair Values
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COPT Defense Properties Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$29.55 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$31.24 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$23.92 |
| Bêta | 0.87 |
| Variation sur 1 mois | 4.45% |
| Variation sur 3 mois | 8.16% |
| Variation sur 1 an | 3.18% |
| Variation sur 3 ans | 7.10% |
| Variation sur 5 ans | 10.63% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 237.71% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
COPT Defense Properties: An AI Power Play Hiding In An Office REIT's Clothing
Jan 06
Expected Defense Budget Increase Will Spur Demand For SCIF Leases
Increased defense spending and demand for specialized spaces could drive revenue growth through higher occupancy and new leases.COPT Defense: High Rates And DOGE Uncertainty Limit Upside
Feb 13COPT Defense Properties Is Just Getting Started
Oct 23COPT Defense Properties: Not Your Average Office REIT
Jun 22COPT Defense Properties: Slow And Steady Growth
Apr 10COPT Defense Properties: A Solid Buy For Its Government Rent Checks
Jan 30Corporate Office Properties: Further Room To Rise Following Strong Monthly Gains
Aug 01Corporate Office Properties: An Evolving Property Portfolio And Promising Future Outlook
May 31Corporate Office Properties Trust 2023 guidance in line with expectations
Feb 09Corporate Office Properties gets $250M proceeds from ventures with Blackstone
Jan 11Rendement pour les actionnaires
| CDP | US Office REITs | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.6% | -1.7% | 2.0% |
| 1Y | 3.2% | -17.6% | 14.2% |
Rendement vs Industrie: CDP a dépassé le secteur US Office REITs qui a rapporté -17.6 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: CDP a sous-performé le marché US qui a rapporté 14.2 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| CDP volatility | |
|---|---|
| CDP Average Weekly Movement | 2.8% |
| Office REITs Industry Average Movement | 3.8% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Cours de l'action stable: CDP n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CDP ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1988 | 427 | Steve Budorick | www.copt.com |
COPT Defense Properties, une société du S&P MidCap 400, est une FPI autogérée qui se concentre sur la propriété, l'exploitation et le développement de biens immobiliers situés à proximité, ou parfois contenant, des installations et des missions clés du gouvernement américain en matière de défense (désigné comme son portefeuille de défense/technologie de l'information). Les locataires de la société comprennent le gouvernement américain et ses sous-traitants de la défense, qui sont principalement engagés dans des activités prioritaires de sécurité nationale et qui nécessitent généralement des améliorations de propriétés critiques et de haute sécurité. Au 30 septembre 2025, le portefeuille Défense/TI de la société, composé de 198 biens immobiliers, dont 24 détenus par le biais de coentreprises non consolidées, représentait 22,6 millions de pieds carrés et était loué à 97,0 %.
COPT Defense Properties Résumé des fondamentaux
| CDP statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$3.50b |
| Bénéfices(TTM) | US$149.33m |
| Recettes(TTM) | US$752.76m |
Le site CDP est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| CDP compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$752.76m |
| Coût des recettes | US$317.32m |
| Marge brute | US$435.43m |
| Autres dépenses | US$286.11m |
| Les revenus | US$149.33m |
Derniers bénéfices déclarés
Sep 30, 2025
Prochaine date de publication des résultats
Feb 05, 2026
| Résultat par action (EPS) | 1.32 |
| Marge brute | 57.85% |
| Marge bénéficiaire nette | 19.84% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 154.7% |
Quelles ont été les performances à long terme de CDP?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/01/28 01:51 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/01/28 00:00 |
| Les revenus | 2025/09/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
COPT Defense Properties est couverte par 26 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Jing Xian Tan Bonnel | BofA Global Research |
| James Sullivan | BTIG |