CDP Aperçu des actions
COPT Defense, une société du S&P MidCap 400, est une FPI autogérée qui se concentre sur la propriété, l'exploitation et le développement de biens immobiliers situés à proximité, ou parfois à l'intérieur, de sites clés aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 4/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 2/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 5/6 |
Récompenses
Analyse des risques
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COPT Defense Properties Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$31.11 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$34.22 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$22.20 |
| Bêta | 1 |
| Variation sur 1 mois | -2.29% |
| Variation sur 3 mois | 2.71% |
| Variation sur 1 an | 23.06% |
| Variation sur 3 ans | 12.03% |
| Variation sur 5 ans | 5.82% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 255.54% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
COPT Defense Properties Is Just Getting Started
Oct 23COPT Defense Properties: Not Your Average Office REIT
Jun 22COPT Defense Properties: Slow And Steady Growth
Apr 10COPT Defense Properties: A Solid Buy For Its Government Rent Checks
Jan 30Corporate Office Properties: Further Room To Rise Following Strong Monthly Gains
Aug 01Corporate Office Properties: An Evolving Property Portfolio And Promising Future Outlook
May 31Corporate Office Properties Trust 2023 guidance in line with expectations
Feb 09Corporate Office Properties gets $250M proceeds from ventures with Blackstone
Jan 11Corporate Office Properties: A Value-Priced Defensive Stock
Jan 03Corporate Office Properties Trust declares $0.275 dividend
Nov 10Corporate Office Properties Trust FFO of $0.58 in-line, revenue of $182.5M beats by $9.79M
Oct 27Buy Corporate Office Properties Trust To Benefit From War And Inflation
Oct 17Corporate Office Properties Has Gotten Really Inexpensive
Sep 29Corporate Office Properties Trust Q2 FFO, revenue beats, raises guidance
Jul 28Corporate Office Properties: Play Defense With This Mission-Critical REIT
Jul 14Rendement pour les actionnaires
| CDP | US Office REITs | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -4.3% | -5.8% | -2.4% |
| 1Y | 23.1% | 6.9% | 23.4% |
Rendement vs Industrie: CDP a dépassé le secteur US Office REITs qui a rapporté 6.9 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: CDP correspond au marché US qui a rapporté 23.4 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| CDP volatility | |
|---|---|
| CDP Average Weekly Movement | 2.7% |
| Office REITs Industry Average Movement | 4.5% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: CDP n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CDP ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1988 | 410 | Steve Budorick | www.copt.com |
COPT Defense, une société du S&P MidCap 400, est une FPI autogérée qui se concentre sur la propriété, l'exploitation et le développement de biens immobiliers dans des lieux proches, ou parfois contenant, des installations et des missions de défense clés du gouvernement américain ("USG") (désigné comme son portefeuille Defense/IT). Les locataires de la société comprennent le gouvernement américain et ses sous-traitants du secteur de la défense, qui sont principalement engagés dans des activités prioritaires de sécurité nationale, et qui nécessitent généralement des améliorations des propriétés critiques et de haute sécurité. Au 31 décembre 2023, le portefeuille Defense/IT de la société, composé de 190 biens immobiliers, dont 24 détenus par le biais de coentreprises non consolidées, représentait 21,7 millions de pieds carrés et était loué à 97,2 %.
COPT Defense Properties Résumé des fondamentaux
| CDP statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$3.57b |
| Bénéfices(TTM) | US$136.97m |
| Recettes(TTM) | US$749.50m |
25.5x
Ratio P/E4.7x
Ratio P/SLe site CDP est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| CDP compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$749.50m |
| Coût des recettes | US$342.53m |
| Marge brute | US$406.98m |
| Autres dépenses | US$270.01m |
| Les revenus | US$136.97m |
Derniers bénéfices déclarés
Sep 30, 2024
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 1.22 |
| Marge brute | 54.30% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.27% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 153.8% |
Quelles ont été les performances à long terme de CDP?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
3.8%
Rendement actuel des dividendes45%
Ratio de distributionLe site CDP verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir CDP l'historique des dividendes et les indices de référence| COPT Defense Properties dates des dividendes | |
|---|---|
| Date ex-dividende | Dec 31 2024 |
| Date de paiement du dividende | Jan 15 2025 |
| Jours jusqu'au dividende Ex | 9 days |
| Jours jusqu'à la date de paiement du dividende | 24 days |
Le site CDP verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir CDP l'historique des dividendes et les indices de référenceAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/22 07:46 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/20 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
COPT Defense Properties est couverte par 27 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| David Rodgers | Baird |
| Richard Anderson | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Jing Xian Tan Bonnel | BofA Global Research |