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Necessity Retail REIT Évaluation
Le site RTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RTL ( $7.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $11.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RTL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RTL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RTL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.01b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.2x | ||
CMRF CIM Real Estate Finance Trust | 2.7x | n/a | US$1.4b |
RPT RPT Realty | 5.2x | 3.7% | US$1.1b |
ALX Alexander's | 5.2x | -2.6% | US$1.2b |
BFS Saul Centers | 3.7x | 4.8% | US$1.4b |
RTL Necessity Retail REIT | 2.2x | 0.6% | US$1.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: RTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 6.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RTL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 2.2x |
Juste PS Ratio | 2.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RTL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | n/a | US$10.50 0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$6.81 | US$10.50 +54.2% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$7.05 | US$9.50 +34.8% | 15.8% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
Jul ’24 | US$6.76 | US$9.50 +40.5% | 15.8% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
Jun ’24 | US$6.29 | US$9.50 +51.0% | 15.8% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
May ’24 | US$5.49 | US$10.50 +91.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Apr ’24 | US$6.28 | US$10.50 +67.2% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Mar ’24 | US$6.88 | US$10.50 +52.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Feb ’24 | US$6.87 | US$10.50 +52.8% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Jan ’24 | US$5.93 | US$10.50 +77.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Dec ’23 | US$6.75 | US$10.50 +55.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.