Office Properties Income Trust Évaluation
Le site OPIN.L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OPIN.L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OPIN.L ( $12.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $45.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OPIN.L se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OPIN.L?
Mesure clé : Comme OPIN.L n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de OPIN.L? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | US$517.51m |
| Capitalisation boursière | US$95.94m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OPIN.L se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III | 0.4x | n/a | US$102.1m |
CIO City Office REIT | 1.3x | 1.2% | US$226.1m |
FSP Franklin Street Properties | 1.6x | n/a | US$200.9m |
CMCT Creative Media & Community Trust | 0.2x | n/a | US$20.9m |
OPIN.L Office Properties Income Trust | 0.2x | -6.3% | US$95.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OPIN.L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de OPIN.L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Office REITs ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.1x | 1.3% | |
OPIN.L Office Properties Income Trust | 0.2x | -6.3% | US$95.94m |
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III | 0.4x | n/a | US$102.10m |
OPI Office Properties Income Trust | 0.2x | -6.3% | US$95.94m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.1x | 8.4% | |
OPIN.L Office Properties Income Trust | 0.2x | -61.3% | US$95.94m |
Price-To-Sales vs Industrie: OPIN.L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Office REITs ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OPIN.L par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: OPIN.L présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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