Sumitomo Realty & Development Évaluation

Le site SURD.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SURD.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SURD.F ( $29.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $11.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SURD.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SURD.F?

Mesure clé : Comme SURD.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SURD.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SURD.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SURD.F?
Ratio PE	11.8x
Les revenus	JP¥180.71b
Capitalisation boursière	JP¥2.12t

SURD.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.6x
Ratio PEG	2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SURD.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SURD.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	23.4x
JOE St. Joe	43.7x	n/a	US$3.0b
RMR RMR Group	16.3x	4.7%	US$374.0m
FPH Five Point Holdings	5.5x	n/a	US$281.0m
JLL Jones Lang LaSalle	28.1x	17.7%	US$13.5b
SURD.F Sumitomo Realty & Development	11.8x	4.3%	US$2.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SURD.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SURD.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Real Estate ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
STHO Star Holdings	1.8x	n/a	US$148.38m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust	2.5x	n/a	US$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate	0.4x	n/a	US$18.24m
ILAL International Land Alliance	0.7x	n/a	US$7.82m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SURD.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Real Estate ( 33.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SURD.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SURD.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SURD.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SURD.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$29.25	US$37.43 +28.0%	13.8%	US$48.14	US$28.80	n/a	11
Nov ’25	US$30.38	US$39.15 +28.9%	14.2%	US$50.11	US$29.98	n/a	11
Oct ’25	n/a	US$40.07 0%	14.2%	US$51.29	US$30.69	n/a	11
Sep ’25	US$32.30	US$40.71 +26.0%	12.3%	US$51.20	US$32.85	n/a	11
Aug ’25	n/a	US$36.68 0%	12.7%	US$45.90	US$29.52	n/a	10
Jul ’25	n/a	US$37.53 0%	13.0%	US$46.57	US$29.95	n/a	10
Jun ’25	n/a	US$39.43 0%	13.6%	US$47.15	US$30.33	n/a	10
May ’25	US$33.86	US$37.60 +11.1%	13.4%	US$44.06	US$29.16	n/a	11
Apr ’25	US$36.75	US$33.53 -8.7%	14.3%	US$44.84	US$26.38	n/a	11
Mar ’25	US$28.79	US$31.67 +10.0%	12.9%	US$38.89	US$25.28	n/a	11
Feb ’25	n/a	US$31.05 0%	14.1%	US$39.74	US$25.84	n/a	11
Jan ’25	n/a	US$30.85 0%	13.0%	US$41.20	US$26.79	n/a	12
Dec ’24	n/a	US$29.04 0%	13.4%	US$39.17	US$24.73	n/a	12
Nov ’24	n/a	US$28.09 0%	14.8%	US$38.58	US$22.69	US$30.38	13
Oct ’24	n/a	US$28.15 0%	15.5%	US$39.09	US$23.00	n/a	13
Sep ’24	n/a	US$27.80 0%	15.2%	US$39.49	US$23.23	US$32.30	13
Aug ’24	US$26.46	US$27.58 +4.3%	16.5%	US$40.00	US$20.76	n/a	13
Jul ’24	n/a	US$27.43 0%	16.9%	US$40.02	US$20.77	n/a	13
Jun ’24	n/a	US$26.81 0%	18.1%	US$41.64	US$21.61	n/a	13
May ’24	US$22.67	US$26.09 +15.1%	17.6%	US$38.84	US$21.82	US$33.86	12
Apr ’24	US$21.89	US$28.26 +29.1%	15.4%	US$40.20	US$22.59	US$36.75	12
Mar ’24	n/a	US$29.20 0%	13.2%	US$40.57	US$23.55	US$28.79	13
Feb ’24	n/a	US$30.03 0%	13.4%	US$41.44	US$24.06	n/a	13
Jan ’24	US$23.50	US$29.92 +27.3%	11.2%	US$39.71	US$25.28	n/a	13
Dec ’23	US$26.70	US$29.96 +12.2%	10.8%	US$39.46	US$25.13	n/a	13
Nov ’23	n/a	US$27.97 0%	10.6%	US$36.91	US$23.50	n/a	13

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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