Sun Hung Kai Properties Évaluation

Le site SUHJ.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SUHJ.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SUHJ.Y ( $9.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SUHJ.Y se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUHJ.Y?

Mesure clé : Comme SUHJ.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SUHJ.Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SUHJ.Y par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SUHJ.Y?
Ratio PE	11.7x
Les revenus	HK$19.05b
Capitalisation boursière	HK$222.11b

SUHJ.Y des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.8x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SUHJ.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SUHJ.Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	68.8x
JOE St. Joe	42.7x	n/a	US$3.0b
BEKE KE Holdings	40.5x	20.2%	US$24.0b
RMR RMR Group	16.6x	11.8%	US$725.8m
CSGP CoStar Group	175.4x	42.5%	US$31.1b
SUHJ.Y Sun Hung Kai Properties	11.7x	12.2%	US$222.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUHJ.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 68.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SUHJ.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Real Estate ?

6 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
STHO Star Holdings	1.9x	n/a	US$154.77m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust	2.4x	n/a	US$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate	0.4x	n/a	US$21.00m
ILAL International Land Alliance	2.6x	n/a	US$7.53m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SUHJ.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Real Estate ( 32.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SUHJ.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SUHJ.Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.7x
Juste PE Ratio	34.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUHJ.Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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