Shimao Group Holdings Limited

OTCPK:SIOP.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$506.2m

Shimao Group Holdings Évaluation

Le site SIOP.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SIOP.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SIOP.F pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SIOP.F pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIOP.F?

Mesure clé : Comme SIOP.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SIOP.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SIOP.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SIOP.F?
Ratio PS0.06x
VenteCN¥58.26b
Capitalisation boursièreCN¥3.66b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SIOP.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SIOP.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.8x
MLP Maui Land & Pineapple Company
37.9xn/aUS$464.9m
STHO Star Holdings
1.3xn/aUS$149.3m
AXR AMREP
3.1xn/aUS$195.5m
FOR Forestar Group
1x9.3%US$1.5b
SIOP.F Shimao Group Holdings
0.06x-24.4%US$3.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SIOP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SIOP.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Real Estate ?

32 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.3x11.8%
SIOP.F Shimao Group Holdings
 0.06x-24.4%US$506.17m
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.49b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.49b
SIOP.F 0.1xMoyenne de l'industrie 2.3xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
32 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.3x40.0%
SIOP.F Shimao Group Holdings
 0.06x72.6%US$506.17m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SIOP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Real Estate ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SIOP.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SIOP.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.06x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SIOP.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SIOP.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$0.09
0%
63.8%US$0.15US$0.032n/a2
Nov ’25n/a
US$0.09
0%
63.8%US$0.15US$0.032n/a2
Oct ’25n/a
US$0.09
0%
63.8%US$0.15US$0.032n/a2
Sep ’25n/a
US$0.045
0%
20.5%US$0.052US$0.032n/a3
Aug ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
Jul ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
Jun ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
May ’25n/a
US$0.045
0%
20.2%US$0.051US$0.032n/a3
Apr ’25n/a
US$0.069
0%
22.6%US$0.091US$0.051n/a4
Mar ’25n/a
US$0.071
0%
20.8%US$0.091US$0.051n/a4
Feb ’25n/a
US$0.071
0%
20.9%US$0.091US$0.052n/a4
Jan ’25US$0.061
US$0.079
+29.1%
13.6%US$0.092US$0.066n/a3
Dec ’24n/a
US$0.085
0%
17.4%US$0.10US$0.065n/a4
Nov ’24n/a
US$0.083
0%
17.4%US$0.10US$0.064n/a4
Oct ’24n/a
US$0.085
0%
18.9%US$0.10US$0.064n/a3
Sep ’24n/a
US$0.43
0%
51.6%US$0.62US$0.12n/a3
Aug ’24n/a
US$0.44
0%
44.8%US$0.63US$0.12n/a4
Jul ’24n/a
US$0.55
0%
15.2%US$0.64US$0.44n/a3
Jun ’24n/a
US$0.55
0%
15.2%US$0.64US$0.44n/a3
May ’24n/a
US$0.60
0%
14.5%US$0.69US$0.45n/a5
Apr ’24n/a
US$0.64
0%
20.1%US$0.87US$0.44n/a6
Mar ’24n/a
US$0.64
0%
20.1%US$0.87US$0.44n/a6
Feb ’24n/a
US$0.69
0%
22.3%US$0.93US$0.46n/a7
Jan ’24n/a
US$0.68
0%
22.8%US$0.91US$0.42US$0.0617
Dec ’23n/a
US$0.67
0%
22.1%US$0.88US$0.40n/a8
Nov ’23n/a
US$1.19
0%
111.0%US$5.21US$0.40n/a11

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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