Le site SIME.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6
Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SIME.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SIME.F ( $0.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SIME.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIME.F?
Mesure clé : Comme SIME.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SIME.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SIME.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SIME.F?
Ratio PE
18.2x
Les revenus
RM 545.06m
Capitalisation boursière
RM 9.93b
SIME.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
2.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
13.8x
Ratio PEG
3.8x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SIME.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SIME.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SIME.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SIME.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SIME.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Real Estate ( 33.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SIME.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
SIME.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
18.2x
Juste PE Ratio
n/a
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SIME.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SIME.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
n/a
US$0.39
0%
15.5%
US$0.49
US$0.27
n/a
13
Nov ’25
US$0.30
US$0.39
+30.5%
17.5%
US$0.50
US$0.27
n/a
13
Oct ’25
n/a
US$0.41
0%
16.4%
US$0.50
US$0.29
n/a
13
Sep ’25
n/a
US$0.39
0%
16.4%
US$0.47
US$0.28
n/a
13
Aug ’25
n/a
US$0.33
0%
23.2%
US$0.44
US$0.22
n/a
13
Jul ’25
US$0.28
US$0.28
+2.7%
17.6%
US$0.42
US$0.21
n/a
13
Jun ’25
n/a
US$0.27
0%
17.9%
US$0.33
US$0.14
n/a
14
May ’25
n/a
US$0.19
0%
15.6%
US$0.25
US$0.14
n/a
13
Apr ’25
n/a
US$0.18
0%
13.2%
US$0.23
US$0.14
n/a
13
Mar ’25
n/a
US$0.18
0%
13.2%
US$0.23
US$0.14
n/a
13
Feb ’25
n/a
US$0.17
0%
13.0%
US$0.22
US$0.14
n/a
13
Jan ’25
n/a
US$0.17
0%
10.2%
US$0.20
US$0.14
n/a
13
Dec ’24
n/a
US$0.17
0%
10.2%
US$0.20
US$0.14
n/a
13
Nov ’24
n/a
US$0.16
0%
14.0%
US$0.20
US$0.11
US$0.30
13
Oct ’24
n/a
US$0.16
0%
17.5%
US$0.20
US$0.10
n/a
13
Sep ’24
US$0.12
US$0.16
+36.2%
17.1%
US$0.20
US$0.10
n/a
14
Aug ’24
n/a
US$0.14
0%
12.3%
US$0.16
US$0.10
n/a
14
Jul ’24
n/a
US$0.13
0%
12.6%
US$0.16
US$0.10
US$0.28
13
Jun ’24
n/a
US$0.13
0%
11.6%
US$0.15
US$0.10
n/a
13
May ’24
US$0.097
US$0.14
+42.3%
13.6%
US$0.17
US$0.11
n/a
13
Apr ’24
n/a
US$0.14
0%
13.6%
US$0.17
US$0.11
n/a
13
Mar ’24
n/a
US$0.14
0%
13.6%
US$0.17
US$0.11
n/a
13
Feb ’24
n/a
US$0.14
0%
13.4%
US$0.18
US$0.11
n/a
13
Jan ’24
n/a
US$0.14
0%
13.8%
US$0.18
US$0.11
n/a
13
Dec ’23
n/a
US$0.14
0%
13.9%
US$0.18
US$0.11
n/a
13
Nov ’23
n/a
US$0.14
0%
14.9%
US$0.17
US$0.10
n/a
13
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.