Castellum Évaluation

Le site CWQX.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CWQX.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CWQX.F ( $12.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $6.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CWQX.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CWQX.F?

Mesure clé : Comme CWQX.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CWQX.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CWQX.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CWQX.F?
Ratio PS	5.9x
Vente	SEK 10.39b
Capitalisation boursière	SEK 61.58b

CWQX.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	11.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.6x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CWQX.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CWQX.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11.5x
LB LandBridge	14.8x	31.5%	US$4.9b
KW Kennedy-Wilson Holdings	3.1x	n/a	US$1.5b
FRPH FRP Holdings	19.7x	n/a	US$603.3m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust	8.5x	n/a	US$855.0m
CWQX.F Castellum	5.9x	0.1%	US$61.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CWQX.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CWQX.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Real Estate ?

31 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
JLL Jones Lang LaSalle	0.6x	6.4%	US$12.28b
COMP Compass	0.7x	11.5%	US$3.43b
CWK Cushman & Wakefield	0.4x	5.6%	US$3.24b
EXPI eXp World Holdings	0.5x	5.7%	US$2.03b

31 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CWQX.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Real Estate ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CWQX.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CWQX.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	5.9x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales CWQX.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CWQX.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	US$11.70 0%	12.1%	US$13.58	US$9.60	n/a	11
Nov ’25	US$12.28	US$12.11 -1.3%	11.1%	US$13.95	US$10.23	n/a	11
Oct ’25	n/a	US$12.71 0%	11.9%	US$15.16	US$10.76	n/a	11
Sep ’25	n/a	US$12.60 0%	15.4%	US$15.23	US$8.84	n/a	9
Aug ’25	n/a	US$11.90 0%	14.5%	US$14.04	US$8.42	n/a	9
Jul ’25	n/a	US$11.68 0%	13.7%	US$13.66	US$8.48	n/a	10
Jun ’25	n/a	US$11.60 0%	15.5%	US$14.07	US$8.44	n/a	10
May ’25	n/a	US$11.83 0%	15.9%	US$14.21	US$8.53	n/a	9
Apr ’25	n/a	US$12.00 0%	15.6%	US$14.18	US$8.51	n/a	10
Mar ’25	n/a	US$11.99 0%	16.3%	US$14.47	US$8.68	n/a	10
Feb ’25	n/a	US$11.93 0%	19.1%	US$14.33	US$8.50	n/a	10
Jan ’25	US$14.65	US$11.33 -22.6%	17.8%	US$13.82	US$8.01	n/a	10
Dec ’24	n/a	US$11.42 0%	18.7%	US$14.03	US$8.22	n/a	10
Nov ’24	n/a	US$10.52 0%	18.1%	US$12.97	US$7.69	US$12.28	10
Oct ’24	n/a	US$10.89 0%	19.8%	US$14.53	US$8.08	n/a	10
Sep ’24	n/a	US$10.99 0%	20.4%	US$14.73	US$7.83	n/a	10
Aug ’24	n/a	US$11.43 0%	19.4%	US$15.20	US$8.07	n/a	10
Jul ’24	US$9.54	US$11.35 +19.1%	24.5%	US$16.89	US$7.98	n/a	9
Jun ’24	n/a	US$11.42 0%	23.9%	US$16.93	US$7.11	n/a	8
May ’24	US$11.98	US$13.87 +15.8%	20.2%	US$17.46	US$8.73	n/a	8
Apr ’24	n/a	US$13.87 0%	20.2%	US$17.46	US$8.73	n/a	8
Mar ’24	n/a	US$13.28 0%	17.7%	US$17.20	US$9.55	n/a	7
Feb ’24	US$14.41	US$14.18 -1.6%	18.4%	US$17.65	US$9.70	n/a	10
Jan ’24	US$12.13	US$13.48 +11.1%	16.6%	US$17.01	US$9.83	US$14.65	10
Dec ’23	n/a	US$13.20 0%	16.5%	US$16.63	US$9.62	n/a	10
Nov ’23	n/a	US$12.94 0%	10.5%	US$15.49	US$11.19	n/a	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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