China Overseas Land & Investment Limited

OTCPK:CAOV.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$18.5b

China Overseas Land & Investment Évaluation

Le site CAOV.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAOV.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAOV.F ( $1.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAOV.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAOV.F?

Mesure clé : Comme CAOV.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CAOV.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CAOV.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CAOV.F?
Ratio PE6x
Les revenusCN¥22.43b
Capitalisation boursièreCN¥134.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAOV.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAOV.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs65.1x
FOR Forestar Group
7.2x2.9%US$1.5b
BEKE KE Holdings
40.5x19.9%US$24.0b
JLL Jones Lang LaSalle
26.1x17.7%US$12.3b
CSGP CoStar Group
186.5x42.5%US$31.6b
CAOV.F China Overseas Land & Investment
6x5.7%US$144.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAOV.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 65.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAOV.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Real Estate ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.08m
ILAL International Land Alliance
0.8xn/aUS$6.79m
CAOV.F 6.0xMoyenne de l'industrie 32.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAOV.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Real Estate ( 32.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAOV.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAOV.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CAOV.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAOV.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.65
US$2.16
+30.8%
15.3%US$2.70US$1.57n/a18
Nov ’25n/a
US$2.16
0%
15.1%US$2.70US$1.59n/a18
Oct ’25US$1.60
US$2.07
+29.4%
13.1%US$2.70US$1.61n/a18
Sep ’25n/a
US$2.06
0%
11.0%US$2.69US$1.63n/a18
Aug ’25n/a
US$2.27
0%
14.6%US$3.11US$1.62n/a19
Jul ’25n/a
US$2.33
0%
14.0%US$3.11US$1.68n/a20
Jun ’25n/a
US$2.31
0%
14.3%US$3.11US$1.68n/a20
May ’25n/a
US$2.25
0%
12.0%US$2.68US$1.67n/a20
Apr ’25US$1.65
US$2.25
+36.5%
13.3%US$2.78US$1.67n/a20
Mar ’25US$1.42
US$2.59
+82.6%
15.5%US$3.43US$1.95n/a20
Feb ’25US$1.58
US$2.63
+66.7%
14.4%US$3.44US$2.00n/a20
Jan ’25US$1.63
US$2.80
+71.9%
12.4%US$3.44US$2.00n/a21
Dec ’24US$1.77
US$2.87
+62.0%
10.9%US$3.44US$2.25n/a21
Nov ’24n/a
US$2.86
0%
11.1%US$3.44US$2.25n/a21
Oct ’24US$2.02
US$2.87
+42.0%
11.0%US$3.43US$2.25US$1.6021
Sep ’24US$1.98
US$2.93
+48.5%
11.0%US$3.56US$2.24n/a23
Aug ’24US$2.30
US$3.19
+38.8%
10.3%US$3.98US$2.48n/a23
Jul ’24US$2.12
US$3.19
+50.4%
10.0%US$3.96US$2.47n/a23
Jun ’24US$2.00
US$3.24
+61.8%
8.7%US$3.96US$2.62n/a22
May ’24n/a
US$3.25
0%
8.7%US$3.95US$2.69n/a22
Apr ’24US$2.44
US$3.37
+38.0%
11.0%US$4.01US$2.70US$1.6523
Mar ’24n/a
US$3.45
0%
10.1%US$4.01US$2.70US$1.4223
Feb ’24US$2.77
US$3.47
+25.2%
10.1%US$4.02US$2.75US$1.5823
Jan ’24n/a
US$3.53
0%
10.1%US$4.13US$2.77US$1.6322
Dec ’23n/a
US$3.55
0%
10.5%US$4.14US$2.78US$1.7723
Nov ’23US$1.92
US$3.50
+82.8%
10.7%US$4.10US$2.75n/a24

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Jones Lang LaSalle

US$12.3b

Operates as a commercial real estate and investment management company.

JLL

US$263.27

7D

0.8%

1Y

68.2%

Pakuwon Jati

Rp20.8t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.1b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

7D

0.3%

1Y

-2.9%