Allreal Holding AG

OTCPK:ALRH.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.9b

Allreal Holding Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 1/6

Allreal Holding possède un total de capitaux propres de CHF2.5B et une dette totale de CHF2.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 105.8%. Son actif total et son passif total sont CHF5.7B et de CHF3.2B. L'EBIT de Allreal Holding est CHF174.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF12.6M.

Informations clés

105.8%

Ratio d'endettement

CHF 2.69b

Dette

Ratio de couverture des intérêts5.7x
Argent liquideCHF 12.60m
Fonds propresCHF 2.55b
Total du passifCHF 3.18b
Total des actifsCHF 5.73b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de ALRH.F ( CHF537.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CHF710.0M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de ALRH.F ( CHF537.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CHF2.5B ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ALRH.F ( 105.3% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ALRH.F est passé de 93.4% à 105.8% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de ALRH.F n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 0.9% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ALRH.F sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.7 x couverture).


Bilan


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