CapitaLand India Trust

OTCPK:ACND.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

CapitaLand India Trust Évaluation

Le site ACND.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ACND.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ACND.F ( $0.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ACND.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACND.F?

Mesure clé : Comme ACND.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ACND.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ACND.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ACND.F?
Ratio PE7.9x
Les revenusS$180.05m
Capitalisation boursièreS$1.42b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ACND.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ACND.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs59x
FRPH FRP Holdings
81.5xn/aUS$603.3m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
12.8xn/aUS$855.0m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
21xn/aUS$288.8m
RITR Reitar Logtech Holdings
120.8xn/aUS$292.2m
ACND.F CapitaLand India Trust
7.9x3.5%US$1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACND.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ACND.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Real Estate ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.08m
ILAL International Land Alliance
0.8xn/aUS$6.79m
ACND.F 7.9xMoyenne de l'industrie 32.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ACND.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Real Estate ( 32.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ACND.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ACND.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ACND.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ACND.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.77
US$0.97
+26.6%
7.4%US$1.06US$0.89n/a4
Nov ’25US$0.83
US$0.97
+17.2%
7.4%US$1.06US$0.89n/a4
Oct ’25US$0.88
US$0.94
+6.9%
5.6%US$1.01US$0.88n/a4
Sep ’25n/a
US$0.94
0%
5.6%US$1.01US$0.88n/a4
Aug ’25US$0.77
US$0.94
+22.4%
5.6%US$1.01US$0.88n/a4
Jul ’25US$0.73
US$0.93
+27.7%
5.6%US$1.00US$0.87n/a4
Jun ’25US$0.81
US$0.93
+15.7%
4.8%US$0.99US$0.88n/a4
May ’25US$0.74
US$0.93
+26.0%
4.8%US$0.99US$0.88n/a4
Apr ’25US$0.76
US$0.92
+22.2%
6.0%US$1.01US$0.86n/a4
Mar ’25US$0.75
US$0.92
+22.1%
6.0%US$1.01US$0.86n/a4
Feb ’25US$0.79
US$0.93
+17.1%
5.8%US$1.01US$0.86n/a4
Jan ’25US$0.82
US$0.96
+16.9%
4.5%US$1.01US$0.91n/a4
Dec ’24US$0.77
US$0.96
+26.1%
4.5%US$1.01US$0.91n/a4
Nov ’24US$0.75
US$0.96
+28.6%
5.0%US$1.02US$0.89US$0.834
Oct ’24US$0.83
US$1.00
+19.4%
6.6%US$1.08US$0.91US$0.884
Sep ’24US$0.83
US$1.00
+19.8%
6.6%US$1.08US$0.91n/a4
Aug ’24US$0.85
US$1.01
+19.1%
6.1%US$1.09US$0.93US$0.774
Jul ’24US$0.83
US$1.00
+20.1%
6.1%US$1.07US$0.92US$0.734
Jun ’24n/a
US$0.97
0%
7.2%US$1.08US$0.89US$0.814
May ’24US$0.78
US$0.98
+25.5%
8.7%US$1.12US$0.90US$0.744
Apr ’24n/a
US$1.03
0%
9.4%US$1.13US$0.90US$0.764
Mar ’24n/a
US$1.06
0%
11.2%US$1.23US$0.89US$0.755
Feb ’24US$0.92
US$1.06
+15.1%
11.2%US$1.23US$0.89US$0.795
Jan ’24US$0.81
US$1.06
+30.6%
10.2%US$1.21US$0.92US$0.825
Dec ’23US$0.87
US$1.05
+20.9%
9.5%US$1.20US$0.91US$0.775
Nov ’23n/a
US$1.05
0%
6.5%US$1.17US$0.95US$0.755

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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