Tejon Ranch Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Tejon Ranch possède un total de capitaux propres de $483.7M et une dette totale de $59.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.4%. Son actif total et son passif total sont $598.0M et de $114.4M.
Informations clés
12.4%
Ratio d'endettement
US$59.94m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$41.26m |
| Fonds propres | US$483.68m |
| Total du passif | US$114.35m |
| Total des actifs | US$598.04m |
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Dec 11Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRC ( $55.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( $19.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRC ( $55.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $94.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRC ( 3.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRC a été réduit de 16.5% à 12.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TRC est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de TRC sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.