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Tejon Ranch Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Tejon Ranch possède un total de capitaux propres de $484.6M et une dette totale de $51.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.7%. Son actif total et son passif total sont $590.8M et de $106.3M.
Informations clés
10.7%
Ratio d'endettement
US$51.94m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$49.57m |
| Fonds propres | US$484.58m |
| Total du passif | US$106.25m |
| Total des actifs | US$590.83m |
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Dec 11Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRC ( $64.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $18.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRC ( $64.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $87.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRC ( 0.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRC a été réduit de 15.3% à 10.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TRC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 22.1% ).
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de TRC sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.