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DigitalBridge Group Évaluation
Le site DBRG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DBRG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DBRG ($12.79) is trading below our estimate of fair value ($20.52)
Significativement en dessous de la juste valeur: DBRG is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DBRG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DBRG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24x |
| Ratio PEG | -0.09x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DBRG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 45.8x | ||
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust | 11.3x | n/a | US$802.5m |
FRPH FRP Holdings | 75.4x | n/a | US$564.1m |
ARL American Realty Investors | 74x | n/a | US$279.9m |
NEN New England Realty Associates Limited Partnership | 22.7x | n/a | US$272.1m |
DBRG DigitalBridge Group | 4.3x | -49.1% | US$2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DBRG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.3x) compared to the peer average (45.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DBRG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DBRG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.3x) compared to the US Real Estate industry average (31.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DBRG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.3x |
| Juste PE Ratio | 6.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DBRG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.79 | US$19.08 +49.2% | 12.3% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$13.83 | US$20.42 +47.6% | 12.6% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$13.26 | US$20.75 +56.5% | 15.2% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$13.64 | US$21.31 +56.2% | 13.7% | US$27.00 | US$18.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$14.11 | US$22.38 +58.6% | 9.2% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$19.36 | US$22.50 +16.2% | 10.7% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$18.55 | US$22.25 +19.9% | 11.4% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$19.74 | US$22.38 +13.3% | 11.6% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$17.54 | US$22.39 +27.6% | 12.0% | US$27.00 | US$19.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$17.51 | US$22.28 +27.2% | 12.4% | US$27.00 | US$19.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$14.60 | US$22.28 +52.6% | 12.4% | US$27.00 | US$19.50 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$17.58 | US$23.94 +36.2% | 20.2% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$17.28 | US$23.28 +34.7% | 21.7% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$15.91 | US$19.31 +21.4% | 21.1% | US$27.00 | US$14.00 | US$13.83 | 8 |
| Jul ’24 | US$14.71 | US$20.94 +42.4% | 30.1% | US$35.00 | US$14.00 | US$13.26 | 9 |
| Jun ’24 | US$12.61 | US$20.39 +61.7% | 33.3% | US$35.00 | US$12.50 | US$13.64 | 9 |
| May ’24 | US$12.10 | US$21.06 +74.0% | 32.3% | US$35.00 | US$13.50 | US$14.11 | 9 |
| Apr ’24 | US$11.99 | US$21.06 +75.6% | 32.3% | US$35.00 | US$13.50 | US$19.36 | 9 |
| Mar ’24 | US$12.49 | US$21.61 +73.0% | 32.7% | US$35.00 | US$13.00 | US$18.55 | 9 |
| Feb ’24 | US$15.19 | US$25.19 +65.8% | 33.6% | US$36.00 | US$13.00 | US$19.74 | 8 |
| Jan ’24 | US$10.94 | US$25.19 +130.2% | 33.6% | US$36.00 | US$13.00 | US$17.54 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.20 | US$27.64 +94.7% | 30.7% | US$40.00 | US$16.50 | US$17.51 | 7 |
| Nov ’23 | US$13.63 | US$33.00 +142.1% | 16.8% | US$40.00 | US$23.00 | US$14.60 | 7 |
| Oct ’23 | US$12.51 | US$33.00 +163.8% | 16.8% | US$40.00 | US$23.00 | US$17.58 | 7 |
| Sep ’23 | US$17.78 | US$33.57 +88.8% | 17.7% | US$40.00 | US$23.00 | US$17.28 | 7 |
| Aug ’23 | US$21.24 | US$36.00 +69.5% | 16.7% | US$44.00 | US$28.00 | US$15.91 | 8 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.