TILT Holdings Inc.

OTCPK:TLLT.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.6m

TILT Holdings Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 2/6

TILT Holdings possède un total de capitaux propres de $16.9M et une dette totale de $62.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 367.1%. Son actif total et son passif total sont $189.9M et de $173.0M.

Informations clés

367.1%

Ratio d'endettement

US$62.11m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquideUS$1.38m
Fonds propresUS$16.92m
Total du passifUS$173.01m
Total des actifsUS$189.92m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de TLLT.F ( $42.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $77.8M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de TLLT.F ( $42.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $95.2M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TLLT.F ( 359% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TLLT.F est passé de 8.7% à 367.1% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable TLLT.F dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.

Prévisions de trésorerie: TLLT.F n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 59.6 % par an.


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