Tecan Group AG

OTCPK:TCGG.Y Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.5b

Tecan Group Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 5/6

Tecan Group possède un total de capitaux propres de CHF1.3B et une dette totale de CHF250.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 18.6%. Son actif total et son passif total sont CHF2.1B et de CHF725.1M. L'EBIT de Tecan Group est CHF135.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -38.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF366.4M.

Informations clés

18.6%

Ratio d'endettement

CHF 250.40m

Dette

Ratio de couverture des intérêts-38.5x
Argent liquideCHF 366.42m
Fonds propresCHF 1.35b
Total du passifCHF 725.06m
Total des actifsCHF 2.07b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de TCGG.Y ( CHF850.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF296.9M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de TCGG.Y ( CHF850.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF428.1M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: TCGG.Y dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TCGG.Y est passé de 0.4% à 18.6% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de TCGG.Y est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 64.1% ).

Couverture des intérêts: TCGG.Y gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.


Bilan


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