Roquefort Therapeutics plc

OTCPK:ROQA.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.9m

Roquefort Therapeutics Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 2/6

Roquefort Therapeutics possède un total de capitaux propres de £4.9M et une dette totale de £609.7K, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.4%. Son actif total et son passif total sont £6.1M et de £1.1M.

Informations clés

12.4%

Ratio d'endettement

UK£609.70k

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquideUK£595.66k
Fonds propresUK£4.93m
Total du passifUK£1.14m
Total des actifsUK£6.07m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de ROQA.F ( £683.0K ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £862.8K ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de ROQA.F ( £683.0K ) dépassent ses passifs à long terme ( £281.9K ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ROQA.F ( 0.3% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de ROQA.F a diminué au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: ROQA.F dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.

Prévisions de trésorerie: ROQA.F dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 57.5 % chaque année


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