Oncotelic Therapeutics Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 0/6
Oncotelic Therapeutics possède un total de capitaux propres de $8.1M et une dette totale de $12.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 159.1%. Son actif total et son passif total sont $26.8M et de $18.7M.
Informations clés
159.1%
Ratio d'endettement
US$12.94m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$149.02k |
| Fonds propres | US$8.13m |
| Total du passif | US$18.65m |
| Total des actifs | US$26.78m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OTLC ( $239.0K ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $16.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OTLC ( $239.0K ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $2.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OTLC ( 157.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OTLC est passé de 10.2% à 159.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: OTLC dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: OTLC dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 1.3 % chaque année.