Kaken Pharmaceutical Évaluation
Le site KKPC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KKPC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KKPC.F ( $24.01 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $2.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KKPC.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KKPC.F?
Mesure clé : Comme KKPC.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KKPC.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9x |
| Les revenus | JP¥18.24b |
| Capitalisation boursière | JP¥163.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.2x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KKPC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.4x | ||
PAHC Phibro Animal Health | 54.4x | 60.0% | US$946.6m |
INVA Innoviva | 18.4x | n/a | US$1.2b |
SUPN Supernus Pharmaceuticals | 33.8x | 36.2% | US$2.0b |
COLL Collegium Pharmaceutical | 11.1x | 22.0% | US$983.6m |
KKPC.F Kaken Pharmaceutical | 9x | -56.2% | US$163.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KKPC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KKPC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KKPC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KKPC.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KKPC.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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