Healios K.K.

OTCPK:HLOS.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$119.4m

Healios K.K Évaluation

Le site HLOS.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HLOS.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HLOS.F ( $1.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HLOS.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLOS.F?

Mesure clé : Comme HLOS.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HLOS.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HLOS.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HLOS.F?
Ratio PS34.8x
VenteJP¥521.00m
Capitalisation boursièreJP¥18.21b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HLOS.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HLOS.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.3x
CGEN Compugen
2.3x2.3%US$126.2m
ADAP Adaptimmune Therapeutics
1x3.3%US$178.4m
CRVO CervoMed
6.5x10.9%US$72.3m
ASMB Assembly Biosciences
3.4x-44.0%US$94.1m
HLOS.F Healios K.K
34.8x43.3%US$18.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HLOS.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 34.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HLOS.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

126 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.13b
MRNA Moderna
3.2x6.7%US$16.80b
INCY Incyte
3.5x9.0%US$14.16b
ALKS Alkermes
3.1x-0.7%US$4.75b
HLOS.F 34.8xMoyenne de l'industrie 9.9xNo. of Companies126PS01632486480+
126 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HLOS.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 34.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HLOS.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HLOS.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 34.8x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales HLOS.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HLOS.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.20
US$2.19
+82.1%
12.7%US$2.57US$1.93n/a3
Nov ’25US$1.50
US$2.38
+58.6%
12.7%US$2.80US$2.10n/a3
Oct ’25US$1.73
US$2.38
+37.5%
12.7%US$2.80US$2.10n/a3
Sep ’25US$1.73
US$1.91
+10.2%
38.2%US$2.72US$0.95n/a3
Aug ’25n/a
US$1.79
0%
38.2%US$2.56US$0.90n/a3
Jul ’25US$1.21
US$1.79
+48.1%
38.2%US$2.56US$0.90n/a3
Jun ’25US$0.93
US$1.79
+93.6%
38.2%US$2.56US$0.90n/a3
May ’25US$0.99
US$1.85
+86.5%
38.2%US$2.64US$0.93n/a3
Apr ’25n/a
US$1.86
0%
38.2%US$2.66US$0.93n/a3
Mar ’25US$0.95
US$1.86
+96.3%
38.2%US$2.66US$0.93n/a3
Feb ’25n/a
US$1.98
0%
32.5%US$2.73US$1.16n/a3
Jan ’25n/a
US$3.71
0%
82.3%US$7.99US$1.13n/a3
Dec ’24n/a
US$3.71
0%
82.3%US$7.99US$1.13n/a3
Nov ’24n/a
US$3.73
0%
82.3%US$8.04US$1.14US$1.503
Oct ’24US$1.59
US$6.78
+327.7%
52.3%US$10.24US$1.91US$1.733
Sep ’24n/a
US$5.79
0%
61.3%US$10.29US$1.92US$1.734
Aug ’24n/a
US$5.22
0%
65.6%US$10.36US$1.93n/a5
Jul ’24n/a
US$5.22
0%
65.6%US$10.36US$1.93US$1.215
Jun ’24n/a
US$5.57
0%
65.6%US$11.05US$2.06US$0.935
May ’24n/a
US$5.58
0%
64.4%US$10.97US$2.27US$0.995
Apr ’24n/a
US$5.58
0%
64.4%US$10.97US$2.27n/a5
Mar ’24n/a
US$6.33
0%
75.9%US$14.69US$2.28US$0.955
Feb ’24n/a
US$7.12
0%
65.4%US$15.11US$2.34n/a5
Jan ’24n/a
US$7.12
0%
65.4%US$15.11US$2.34n/a5
Dec ’23n/a
US$6.74
0%
65.4%US$14.32US$2.22n/a5
Nov ’23n/a
US$6.87
0%
65.4%US$14.59US$2.26n/a5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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1Y

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4.8%

1Y

22.3%